金融界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互(hù)换通(tōng)开展利(lì)率互(hù)换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全(quán)文(wén)如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建高(gāo)水(shuǐ)平金(jīn)融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人(rén)民银(yín)行站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局(jú)（以下简称香港金管局）发(fā)布(bù)联合公告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公司(sī)（以下(xià)简称上(shàng)海清算(suàn)所）和(hé)香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及(jí)其(qí)他国(guó)家和地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互通(tōng)参(cān)与内地银行(xíng)间(jiān)金融衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)。自联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署(shǔ)报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算： 站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对(duì)手方(fāng)清(qīng)算(suàn)机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧(yà)差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初(chū)期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设(shè)定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据(jù)市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会(huì)和(hé)香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管合作(zuò)原(yuán)则(zé)和具体安排达成(chéng)共识(shí)，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关(guān)事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互(hù)换(huàn)通”下(xià)的各项职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵(zūn)守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管规(guī)定及(jí)业务(wù)规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的兴趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资(zī)者可联系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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