公募基金(jīn)一(yī)季报(bào)募集披露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益(yì)类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披(pī)露期，顶流基金经理调仓路径和投(tóu)资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规模超880亿元，再(zài)度成为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持(chí)香港交易所、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行。

　　700亿(yì)级基金经(jīng)理刘彦春一季度加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持(chí)中国中免、药(yào)明康德。另一位700亿级基金经(jīng)理(lǐ)谢治宇则(zé)加(jiā)仓了晶晨股(gǔ)份、海(hǎi)康威视(shì)，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理(lǐ)张坤掌舵的易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹精选、易方(fāng)达(dá)优(yōu)质企业(yè)三年持(chí)有、易(yì)方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选(xuǎn)股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理(lǐ)规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的(de)基金管理规模超越葛兰(lán)，再度成为主动权(quán)益(yì)类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保(bǎo)持了(le)高仓位运作，4只基金的权(quán)益资产仓(cāng)位均超过了(le)92％。一季度张(zhāng)坤所持(chí)基金股(gǔ)票仓位基(jī)本稳定，对结构进行(xíng)了调(diào)整(zhěng)，增加(jiā)了(le)消费等行(xíng)业的(de)配置(zhì)，降低(dī)了金(jīn)融等行业的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基金在2023年一季(jì)度(dù)均实现了正收(shōu)益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所(suǒ)管规模最(zuì)大的(de)基金——易(yì)方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的(de)基金规模为562.09亿(yì)元(yuán)，报告期(qī)内基金(jīn)份额净值(zhí)增长率为1.03％，同(tóng)期(qī)业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹(chóu)精选前十大重仓股分(fēn)别为：贵州(zhōu)茅台(tái)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、腾讯控股(gǔ)、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股份、招商银行、香港交易所、伊(yī)利股份(fèn)、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对中国海洋石油(yóu)大幅加(jiā)仓(cāng)，使其进入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只(zhǐ)白酒(jiǔ)股(gǔ)进(jìn)行了不同的加减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋河股份，减持(chí)五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况(kuàng)来看，易(yì)方达蓝筹(chóu)精选在一季度还减持(chí)了香港交易所、招商银(yín)行(xíng)、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有(yǒu)商业模式出(chū)色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基本面价值投(tóu)资很吸引人的一(yī)点是(shì)，投资者可以用很长一段时(shí)间来充分(fēn)观察公司的(de)发(fā)展(zhǎn)，等(děng)到(dào)它们(men)用事(shì)实(shí)证(zhèng)明自(zì)己(jǐ)的成功和巨(jù)大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面(miàn)价值(zhí)投资的优势之(zhī)一在于可积累性。如(rú)果(guǒ)只是(shì)针对某一(yī)次投(tóu)资，积累的重(zhòng)要性可能并不显著。但如果将投(tóu)资(zī)贯穿一生(shēng)，并(bìng)将(jiāng)长期复合回报作为终级目标，可积(jī)累性就(jiù)是(shì)这(zhè)一目标的最(zuì)重(zhòng)要保障，选择(zé)一条可积累的“很长的坡”并在坡(pō)上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行(xíng)业(yè)中(zhōng)寻找投(tóu)资机会(huì)

　　一季(jì)度末，顶流(liú)基金经理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长是刘彦春管理的规(guī)模最(zuì)大(dà)的基金，一季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩(jì)来(lái)看，景顺长城(chéng)新兴成长一(yī)季(jì)度(dù)A类和C类份(fèn)额净值增(zēng)长率(lǜ)分别(bié)为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位94％。该(gāi)基(jī)金重仓(cāng)贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五(wǔ)粮(liáng)液、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、古(gǔ)井贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山西汾酒、美(měi)的(de)集(jí)团。

　　2023年(nián)一(yī)季度(dù)景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从(cóng)持仓(cāng)变动(dòng)情况来看(kàn)，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴(xīng)成长一季度加仓(cāng)古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等股(gǔ)票(piào)，减持中国中免、药(yào)明康(kāng)德、五(wǔ)粮液(yè)等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今(jīn)年主要(yào)宏(hóng)观背(bèi)景。经(jīng)济运行正常化(huà)需要(yào)一(yī)个过程，特别是居民和中小(xiǎo)企业，需(xū)要时间修复资产负债(zhài)表、修复(fù)信心。随着经济逐步正常(cháng)化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是必然(rán)事(shì)件，消费今年大(dà)概率超预期回升(shēng)。就近期公布的社融和地产数据分析(xī)，二(èr)季度A股盈利增速(sù)有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了继续关注(zhù)整(zhěng)个经(jīng)济体发展状况之外，可(kě)以将目(mù)光更多放在微观企业层面。可(kě)以看到(dào)很多公司在(zài)过去(qù)几年始终做正(zhèng)确的(de)事，经营效率提(tí)升，逆境中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观(guān)数据，多看看(kàn)微(wēi)观企业变化可以让内心(xīn)更加平静。我(wǒ)们对(duì)全年股票市场有信心，未来(lái)将继续保持(chí)合同约定较(jiào)高(gāo)仓位运作，更多在顺(shùn)周期行业中(zhōng)寻(xún)找投资(zī)机会。”刘彦春进(jìn)一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能(néng)相关(guān)产业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规(guī)模达(dá)700.12亿(yì)元，所(suǒ)管4只基金在报告(gào)期内(nèi)均实现(xiàn)了正(zhèng)收益。

　　其(qí)中，兴全(quán)合润基金管理规模(mó)最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额(é)净值增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基(jī)准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一(yī)季度(dù)末(mò)保(bǎo)持高仓位运行(xíng)，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分(fēn)别(bié)为(wèi)三安光电、海康威视、海(hǎi)尔智家、澜起科技(jì)、韵(yùn)达股(gǔ)份、万(wàn)华化学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季(jì)度兴全合润加(jiā)仓海康威视(shì)、晶晨股份，使这两(liǎng)只股票进入前十(shí)大持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股(gǔ)份、健友股(gǔ)份(fèn)等(děng)股票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合润一季报中指出，今(jīn)年一季度疫情对经(jīng)济的影响基本消除，整体经济逐(zhú)步回到(dào)复苏轨道。随着中(zhōng)国(guó)的稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改善(shàn)推动资(zī)本(běn)市场风(fēng)险偏好回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅速地采取了对(duì)应措施(shī)，接管相(xiāng)关银行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一季度A股板(bǎn)块分(fēn)化更明显(xiǎn)。随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光模(mó)块等(děng)子版(bǎn)块(kuài)带(dài)动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影(yǐng)视等板块也实现(xiàn)较大幅(fú)度(dù)上(shàng)涨。该(gāi)基金报告(gào)期内对人工智能相关产业(yè)链进行(xíng)挖掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗司长期成长(zhǎng)价值(zhí)，不断寻找具有良(liáng)好投(tóu)资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表示。

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