国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗p>

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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