公募基(jī)金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规模，再(zài)度成为(wèi)主动权(quán)益类基(jī)金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　2023年公募基(jī)金(jīn)一季报进入(rù)密(mì)集(jí)披露期，顶流基金经理调仓(cāng)路(lù)径和投资思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油(yóu)、泸州老(lǎo)窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基(jī)金经(jīng)理(lǐ)刘彦春一(yī)季(jì)度加仓古井贡(gòng)酒、美的(de)集团，减(jiǎn)持中国中(zhōng)免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基金(jīn)经理谢(xiè)治(zhì)宇则加仓了(le)晶晨(chén)股份、海(hǎi)康威(wēi)视，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡(pō)上(shàng)“滚雪(xuě)球”

　　近(jìn)日，顶流(liú)基金经(jīng)理张坤掌舵(duò)的易方达(dá)蓝筹精(jīng)选、易方达优(yōu)质企(qǐ)业三年持有、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票(piào)（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规(guī)模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩(suō)水近5亿(yì)元。

　　一季度末(mò)，张坤的基金(jīn)管理规模(mó)超越(yuè)葛兰，再度(dù)成为主动(dòng)权益类基金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　张坤在一季(jì)度末保持(chí)了(le)高仓位(wèi)运(yùn)作，4只(zhǐ)基金的(de)权(quán)益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一(yī)季度张坤所持基金股票(piào)仓位基本稳(wěn)定(dìng)，对结构进行了调整，增加了消费等行业的配置，降(jiàng)低了金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金在2023年一季(jì)度均(jūn)实现了(le)正收益(yì)，基金净(jìng)值增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基(jī)金——易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一(yī)季度(dù)末的基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿元(yuán)，报告(gào)期内(nèi)基(jī)金份额净(jìng)值增长率为(wèi)1.03％，同期(qī)业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控(kòng)股、五粮(liáng)液(yè)、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港(gǎng)交(jiāo)易(yì)所、伊(yī)利股份、美团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石(shí)油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹精选前(qián)十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中(zhōng)国海洋石油大(dà)幅加仓，使其进入了易(环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语yì)方达蓝(lán)筹(chóu)精选第十环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语大重仓(cāng)股。此外，张坤对(duì)重仓的4只白酒股进行了不同(tóng)的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝筹精选在一季度还(hái)减持了香港交易所(suǒ)、招(zhāo)商银行、美团(tuán)-W等股票(piào)。

　　张坤在一(yī)季报中指出，个股方面(miàn)，仍然持有(yǒu)商业模式出色、行(xíng)业格(gé)局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公司。基本面价值投资很吸引人的一(yī)点环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语是，投资者可以(yǐ)用很长一段(duàn)时间来充分观察公司的发展(zhǎn)，等到它们用事实(shí)证明自己的成功(gōng)和巨(jù)大的成长(zhǎng)潜力(lì)之后，再(zài)买(mǎi)入(rù)也(yě)不迟。基本面价(jià)值投资的(de)优势之(zhī)一(yī)在于可(kě)积累性。如果只(zhǐ)是针对某一(yī)次投资，积(jī)累(lèi)的重要性可能并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复合回(huí)报作为终级(jí)目标，可(kě)积累性就是这一目标(biāo)的最重要保障，选择一条可(kě)积累的“很(hěn)长的坡”并在(zài)坡上“滚雪(xuě)球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季(jì)度(dù)末，顶流基金经(jīng)理刘彦春(chūn)管理规模(mó)达751.63亿(yì)元，报告期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长是刘彦春管理的规模(mó)最大的基金，一季度(dù)末规(guī)模达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份额净(jìng)值增(zēng)长率分(fēn)别(bié)为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴(xīng)成长保持高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液(yè)、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药(yào)明康(kāng)德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季(jì)度(dù)景(jǐng)顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从(cóng)持仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵(guì)州茅台等股(gǔ)票，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德(dé)、五粮液等(děng)股票(piào)。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经(jīng)济(jì)复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将(jiāng)是今年主要宏(hóng)观背景(jǐng)。经济运行正常化需要(yào)一个(gè)过程，特别是居民和中小(xiǎo)企(qǐ)业，需要时间修复资产(chǎn)负债表、修(xiū)复信心。随(suí)着经济逐步正常化，居民消费(fèi)信心回升(shēng)、超额(é)储蓄下(xià)降是(shì)必然事件，消费今(jīn)年大概(gài)率超预期回升(shēng)。就近期公布的社融(róng)和地产(chǎn)数据(jù)分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨的路(lù)上。除了继(jì)续关注整个(gè)经(jīng)济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观(guān)企业层面。可以看到很多公司在过去几年(nián)始终做正确的事(shì)，经营效率提升，逆境中变得更加优(yōu)秀、更加强大。不必总是(shì)关注宏观数据，多看看(kàn)微观企业变化可以让(ràng)内心更(gèng)加平静。我(wǒ)们对(duì)全年股票市场有信心，未来将继(jì)续保持合(hé)同约定较高仓位运(yùn)作，更多在顺周期(qī)行业中寻(xún)找(zhǎo)投资机会。”刘(liú)彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人(rén)工智(zhì)能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内(nèi)均实(shí)现了(le)正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴(xīng)全合润基金管(guǎn)理规模最大，为(wèi)281.3亿(yì)元(yuán)，一季度基金份额净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持高仓位运(yùn)行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股分(fēn)别为三安光(guāng)电、海康威(wēi)视、海尔智家(jiā)、澜起科(kē)技、韵达股份、万华(huá)化(huà)学、中际旭创、晶(jīng)晨股份(fèn)、健(jiàn)友股(gǔ)份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度(dù)兴(xīng)全(quán)合润前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股

　　从前(qián)十大(dà)持仓变动情况来看，一季度兴全(quán)合润(rùn)加仓海(hǎi)康威视、晶晨股份(fèn)，使(shǐ)这两只股票进入(rù)前十大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴(xīng)全(quán)合润加仓三安光电，减持(chí)海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份(fèn)、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一(yī)季(jì)报中(zhōng)指出，今年(nián)一季度疫情对经(jīng)济的影响基(jī)本消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏(sū)轨道(dào)。随着(zhe)中国的(de)稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政策落实与全球范围内的通(tōng)胀见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加上预期改(gǎi)善(shàn)推动资本市(shì)场(chǎng)风险偏好(hǎo)回升。虽然海外银行出现了阶段性(xìng)危机，但(dàn)各(gè)国政府(fǔ)较为(wèi)迅(xùn)速地采取(qǔ)了对应措(cuò)施，接管(guǎn)相(xiāng)关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素(sù)减弱，一季度(dù)A股(gǔ)板块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得(dé)了(le)突破(pò)性(xìng)的进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块(kuài)等子版块带动的人(rén)工智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨(zhǎng)幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端(duān)中(zhōng)游戏、影视等板块也(yě)实现(xiàn)较大幅度(dù)上涨。该基(jī)金报告期(qī)内对人工智能相关产业链进(jìn)行(xíng)挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力(lì)、应(yīng)用空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局(jú)。未来仍(réng)将坚持挖掘(jué)公司(sī)长期成(chéng)长价值，不断寻(xún)找具有良好投资性价比的(de)优(yōu)秀公司。”谢(xiè)治(zhì)宇表(biǎo)示。

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