今年(nián)AI波(bō)澜壮阔的(de)大行情之下(xià)，引发(fā)了全行(xíng)业所(suǒ)有基金经理关注，而公(gōng)募基金(jīn)2023年一季报(bào)揭开了基(jī)金经理的观点(diǎn)和真实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积极回报基金，一季度主要投资(zī)在人工智能、算法、应用、算力端等领域，因抓(zhuā)住了(le)市场机遇(yù)实现了(le)超62％的收(shōu)益，成为今(jīn)年以(yǐ)来业绩最领(lǐng)先的主动(dòng)权益基金。同时，较好的业(yè)绩也让(ràng)这只冠军(jūn)基金一(yī)季(jì)度规模暴增超(chāo)900％。

　　不(bù)仅(jǐn)蔡(cài)嵩松，AI板块在一季度也吸引了多位明(míng)星基金经理的关(guān)注目光。

　　兴证全球谢治宇(yǔ)就在一季报表示(shì)，一季度在人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精(jīng)选和(hé)布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人(rén)工智(zhì)能

　　开年以来，计算机(jī)行业(yè)在人工智能板块的带动下，走(zǒu)出了波澜壮阔的行情。因(yīn)抓住(zhù)市场机遇，业绩一路(lù)领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度更上一(yī)层(céng)楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理的诺安积(jī)极回报(bào)成(chéng)为2023年表(biǎo)现(xiàn)最(zuì)强的主动权益(yì)基(jī)金，最新观点备受市(shì)场关(guān)注。

　　蔡嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的(de)行业，或(huò)将成为未来最强的产业趋势。

　　他(tā)还提到，海外引(yǐn)领，从(cóng)算法大模型(xíng)持续迭代，到(dào)各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进(jìn)，产业(yè)进(jìn)展(zhǎn)迅速。国内(nèi)厂商(shāng)也纷纷开展(zhǎn)结合自(zì)身(shēn)业务(wù)的人(rén)工智能领域(yù)的研究，在股价飞涨的背后，是相关公司在产业端的积极布局，人(rén)工智能浪潮不可(kě)逆。

　　他也直(zhí)言，诺安积极回报基金一(yī)季度主(zhǔ)要投资在人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，算(suàn)法、应用、算力端都有相应布(bù)局。

　　从诺(nuò)安积极(jí)回报(bào)的持仓看(kàn)，前十大重仓(cāng)股进行了(le)较大幅度的调整。相(xiāng)较(jiào)去(qù)年底(dǐ)，除了中微公(gōng)司、沪硅产(chǎn)业仍(réng)出现在其前十(shí)大重仓股之列(liè)外(wài)，其他重仓股全(quán)部换，新(xīn)进了长川科技(jì)、华海(hǎi)清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其(qí)重(zhòng)仓股不(bù)少在2023年表现神勇，如诺安积极(jí)回报的头号重(zhòng)仓股中(zhōng)微公司，截至4月(yuè)21日，今年以来涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更是年(nián)内拥有超100％的涨幅，而(ér)华海清(qīng)科、拓(tuò)荆(jīng)科技、江波龙等(děng)年(nián)内(nèi)涨幅也超60％，这些(xiē)表现较好的重仓(cāng)股推(tuī)动基金净值大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来(lái)看，诺安积极回报并没有保持去(qù)年底的高仓(cāng)位，一季(jì)度(dù)末仓位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去年三、四季度(dù)基本保(bǎo)持在90％以上的仓位水平(píng)，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票仓位一度低至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的另外一只基金诺(nuò)安成长并没有太大变化，前十(shí)大重仓股相(xiāng)较去年(nián)底变(biàn)化很小，仍重点布局卓(zhuó)胜(shèng)微、中微(wēi)公司、圣(shèng)邦股份、北方华(huá)创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季(jì)报中(zhōng)写道，主(zhǔ)要(yào)布局芯片(piàn)板(bǎn)块，在当前的市场位(wèi)置(zhì)，迎(yíng)接即将到来(lái)的(de)科技大行情。

　　他还谈及(jí)芯片板块的两大细分(fēn)领域，在一(yī)季度都到(dào)了(le)临近拐点的阶(jiē)段。

　　首(shǒu)先是芯(xīn)片设(shè)计(jì)板(bǎn)块，从2021年四季度开(kāi)启的(de)芯片产业下行(xíng)周期，随着疫情落(luò)下帷(wéi)幕(mù)，在(zài)今年一季度拐(guǎi)点将至。产业端一季度库存水平(píng)接近正常，各厂商二(èr)季(jì)度毛利率水平见底(dǐ)。伴随(suí)着疫后经济恢复，未来(lái)需求端将对设(shè)计板(bǎn)块持续拉动。

　　同(tóng)时(shí)我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了(le)突飞猛进的(de)发(fā)展，将影响几乎我(wǒ)们(men)所(suǒ)有(yǒu)的行业，或(huò)将成(chéng)为未来最强(qiáng)的(de)产业趋(qū)势。海外引领，从算(suàn)法大模型持(chí)续迭代，到各(gè)种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛(měng)进，产业(yè)进展迅速。而算力(lì)几何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉动，都是未(wèi)来芯片(piàn)需求的重要增长。新需(xū)求将(jiāng)让芯片周期拐点提前到来。

　　另外(wài)一个重要板块是芯片设备材(cái)料EDA，美国(guó)对中国半导体的(de)制(zhì)裁已经到了穷途(tú)末(mò)路的地步，暨2022年10月7日(rì)美国半导体出口新法(fǎ)案对我国晶圆(yuán)厂极限(xiàn)施压之后，进一步的制裁已(yǐ)经乏善可陈(chén)。国内晶圆代工厂(chǎng)一方(fāng)面加速扩产成(chéng)熟制(zhì)程，另(lìng)一方面在国(guó)内设备厂(chǎng)商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽然美国的制裁对我国先进制程(chéng)的扩(kuò)产造成了一定的影(yǐng)响，但是另外一个角(jiǎo)度看，芯片设备的国(guó)产化率却取得了突飞猛进(jìn)的增长。在全球晶(jīng)圆(yuán)扩(kuò)产处于下行(xíng)周期的大背景下，国(guó)产替(tì)代进(jìn)程加速(sù)对设备(bèi)材(cái)料EDA板(bǎn)块的拉动，很可能会超预(yù)期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受(shòu)益于(yú)业绩一路领跑(pǎo)，冠军基(jī)金的规模(mó)也(yě)出现迅猛(měng)增长。

　　数据显示，截(jié)至4月21日(rì)，蔡嵩松管理的诺(nuò)安积极回报(bào)A以62.04％的收益，成为2023年(nián)以来(lái)业绩最强(qiáng)的主动(dòng)权益基金。这一业绩(jì)还是受到4月21日AI、半导(dǎo)体等(děng)领(lǐng)域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较好(hǎo)的业绩也(yě)让这只(zhǐ)冠军(jūn)基金一季度(dù)规模暴增超900％。数(shù)据显(xiǎn)示，诺(nuò)安积极回报去年(nián)底的规模仅(jǐn)0.7亿元，而(ér)一季度末规模已(yǐ)达到(dào)7.11亿元(yuán)，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季(jì)度的(de)净值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨(zhǎng)更多(duō)来自于投资(zī)者申购。相关蔡嵩松以及(jí)诺安积极回报基金(jīn)的话题也(yě)屡见报端，成(chéng)为基民热议的(de)话题。

　　同(tóng)样，受益(yì)于净值(zhí)大涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金(jīn)在一季(jì)度(dù)规模均出现上涨，除(chú)了(le)诺安积极回报(bào)之外(wài)，2023年业绩超40％的诺安优化配置(zhì)同样规模暴增(zēng)，从(cóng)去年底(dǐ)的0.77亿(yì)元增加到1.48亿元，幅(fú)度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管(guǎn)理(lǐ)基金的总(zǒng)规模也从去年底的293.25亿元(yuán)增长到一季度(dù)末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成(chéng)为一季(jì)度末“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工智能相关产业链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金(jīn)分管投研的副总，市场上管理规模(mó)超过(guò)700亿(yì)的(de)基金经理(lǐ)，谢治宇一(yī)季度(dù)调仓换股(gǔ)方(fāng)向也(yě)受(shòu)到市场(chǎng)关注(zhù)。

　　从最新一季报披露情况看，谢治(zhì)宇(yǔ)主要(yào)加仓半导(dǎo)体及(jí)光模(mó)块相关板块，他也坦言在(zài)一(yī)季(jì)度主要对(duì)对人工智能相(xiāng)关产业链进行了挖掘。

　　他管理(lǐ)的兴全合润(rùn)基金一季度(dù)新进了(le)海康威视(shì)、澜起科技、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股份(fèn)四只个(gè)股，几乎全部是与AI、半导(dǎo)体、光模(mó)块方向(xiàng)相关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海康(kāng)威视(shì)在2022年已将AI技(jì)术应(yīng)用于设备检测、产品盘点、安(ān)检等多(duō)类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)。在(zài)4月15日发布的《投资者关系活动记录表》中(zhōng)，海(hǎi)康威视表示(shì)，AI技(jì)术对海康(kāng)威视的(de)营收增长起了很大(dà)的(de)作用。

　　澜(lán)起(qǐ)科技主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)是(shì)为云(yún)计(jì)算(suàn)和人工智(zhì)能领域提提(tí)供以芯片(piàn)为基础的(de)解决方(fāng)案(àn)，目前主(zhǔ)要产(chǎn)品包括内存接口(kǒu)等。晶晨股(gǔ)份也(yě)是全球布(bù)局、国(guó)内领(lǐng)先的(de)无晶圆半导体系统设(shè)计厂商。

　　作为数据中(zhōng)心光模块供应商。截止4月21日(rì)，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极加仓，仅一个季度的时间就狂(kuáng)买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包(bāo)括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股、芒果(guǒ)超媒、普(pǔ)洛药业(yè)在内的四只(zhǐ)个股在一季度退(tuì)出(chū)兴(xīng)全合润前十大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　除了(le)兴全合(hé)润，谢(xiè)治宇管理的另外一只(zhǐ)可投港股的兴全(quán)合宜(yí)基金在一(yī)季度除了加仓半(bàn)导体等板(bǎn)块(kuài)之外，互联网(wǎng)板块中的腾讯控股(gǔ)也是(shì)其主要加仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一(yī)季报中表示，随着(zhe)各种(zhǒng)风险因素减弱，一季(jì)度A股市场上证指数上涨(zhǎng)5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板块(kuài)指数上涨较多，A股(gǔ)板块(kuài)分化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器(qì)、光模块等子版块带动的人工智能、中字头(tóu)的“中特估”、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较(jiào)大幅(fú)度(dù)上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能相关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广阔的(de)硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘(jué)公(gōng)司长期(qī)成长价(jià)值(zhí)，不(bù)断寻找(zhǎo)具(jù)有良好投资性价比的(de)优秀(xiù)公(gōng)司。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核心竞争力在当年弱(ruò)市环境下斩获超47％的收益，让招(zhāo)商基金朱红裕成为市(shì)场备受关注的(de)基金经理。

　　招商(shāng)核心(xīn)竞争力一季报(bào)的披露(lù)揭(jiē)开了朱红裕的投资思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该(gāi)基金股票(piào)市值占基金总资产比例为93.84％，处(chù)于该基金成立以来的最高值，显示出一(yī)种积极的(de)态度。从该(gāi)基金(jīn)2022年中报、三季报(bào)、年报来(lái)看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季度朱红裕配置(zhì)A股比(bǐ)例有所(suǒ)降(jiàng)低，配置港股(gǔ)比例有所(suǒ)提升。数据(jù)显示，招商核心竞争力(lì)配置中国(guó)大陆、中国香(xiāng)港股(gǔ)票(piào)市值占基金净值比例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配置来看，重(zhòng)点布(bù)局了(le)信(xìn)息技术(shù)、可选(xuǎn)消费等(děng)。前(qián)十大重仓股(gǔ)来看，重(zhòng)仓(cāng)卫(wèi)宁健康、振华科技、美(měi)的集团(tuán)、金蝶(dié)国际(jì)等(děng)。其(qí)中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕整体做了一些持仓调整(zhěng)，绿城(chéng)服务、中国民(mín)航信息网络、安(ān)琪酵母新进前十大(dà)重仓(cāng)股之(zhī)列，通威股份、希(xī)望(wàng)教育、中航(háng)光电则退出(chū)前十大。

　　朱红(hóng)裕也在季报中写道，一季度初(chū)期，我们(men)基于对(duì)经济(jì)复苏预(yù)期大(dà)概(gài)率偏(piān)弱的判断，主要(yào)减(jiǎn)持了(le)经(jīng)济复苏敏感(gǎn)度相对较高的部分制造业，增持了计算机(jī)、大(dà)众消费(fèi)品等行业，同时(shí)，我(wǒ)们(men)亦在一季度(dù)末(mò)期逐步(bù)逢低增持了港股中可(kě)能面临(lín)业绩拐点(diǎn)的(de事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句)物(wù)业(yè)及计算机等公司(sī)。

　　他也(yě)坦言(yán)，虽(suī)然(rán)创(chuàng)造(zào)了一(yī)定(dìng)的(de)超额收益，但市场的博弈程(chéng)度超出了我们的预(yù)期，导致对(duì)部(bù)分行业的定价出现了(le)较为显著的偏离。我们将基于中长期的行业(yè)研究视野，逆(nì)势而(ér)行。

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