公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一(yī)季报进入密集披露期(qī)，顶流基金经(jīng)理调仓路(lù)径和投资(zī)思(sī)路也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤加仓(cāng)中国(guó)海洋(yáng)石油、泸州(zhōu)老窖，减持(chí)香港(gǎng)交易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦(yàn)春(chūn)一季度(dù)加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的(de)集团，减持中国中免、药明康德。另一位700亿(yì)级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视，减持(chí)海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流基(jī)金经(jīng)理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优质(zhì)企(qǐ)业三年持有、易方达(dá)优质精选(xuǎn)混(hùn)合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只(zhǐ)基(jī)金披露了(le)2023年一季(jì)报(bào)。

　　2023年一(yī)季(jì)度末(mò)，张坤的管理(lǐ)规模(mó)为(wèi)889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近(jìn)5亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)末，张坤的基金(jīn)管理规模超越葛(gé)兰，再(zài)度成(chéng)为主动权益(yì)类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了高仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超(chāo)过了(le)92％。一季度张坤所持基金(jīn)股票(piào)仓位基本稳定(dìng)，对结构(gòu)进行了(le)调整(zhěng)，增加了(le)消(xiāo)费等行业的配置，降(jiàng)低了(le)金融等行业的配置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一(yī)季度均实现了正收(shōu)益，基金净(jìng)值(zhí)增长率在(zài)0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最(zuì)大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报(bào)告(gào)期内基金(jīn)份额(é)净值增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行、香港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝(lán)筹精(jīng)选前十(shí)大重仓股

　　一季(jì)度，张坤对中(zhōng)国海洋石(shí)油大幅加仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹(chóu)精选第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤(kūn)对重仓的4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进行了不同的加减仓操作：加仓泸(lú)州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮(liáng)液。

　　从(cóng)减持情(qíng)况来看，易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季度还(hái)减(jiǎn)持(chí)了香(xiāng)港交易(yì)所、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤(kūn)在一季报中指(zhǐ)出，个股(gǔ)方面(miàn)，仍(réng)然(rán)持有商业模(mó)式出(chū)色(sè)、行业格局(jú)清晰、竞争(zhēng)力强的优质公司。基本面价(jià)值(zhí)投资很吸引人的(de)一(yī)点是，投资(zī)者可以用(yòng)很长一段时间来充(chōng)分观(guān)察(chá)公司(sī)的发展，等到(dào)它们用事实证明自己的成功和(hé)巨大的(de)成长潜力之后，再买入也不迟。基(jī)本面价值投资的优势之一(yī)在于可积累性。如果只是针对某一次(cì)投资(zī)，积(jī)累的(de)重要性可能(néng)并不显著。但如果(guǒ)将投资贯(guàn)穿一生，并将长期复(fù)合回报作为终(zhōng)级目(mù)标，可积累性就是这一(yī)目标的(de)最重要保(bǎo)障，选择一条(tiáo)可积(jī)累的(de)“很(hěn)长的坡(pō)”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末(mò)，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿(yì)元，报告期内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模最大(dà)的(de)基金(jīn)，一季(jì)度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季(jì)度(dù)A类和C类(lèi)份额净(jìng)值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票(piào)仓位94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明(míng)康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动(dòng)情(qíng)况来(lái)看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴成长一(yī)季(jì)度加(jiā)仓古井贡酒、美(měi)的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)等股票，减持中国(guó)中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在基金一季(jì)报中指出，我国经济(jì)复(fù)苏、美国(guó)紧缩后通胀下(xià)行仍(réng)将是今(jīn)年主要宏观背景(jǐng)。经济运行(xíng)正常化(huà)需要一(yī)个(gè)过程，特(tè)别是居民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修(xiū)复信心(xīn)。随着经济逐步正常化(huà)，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄(xù)下降是必然事件(jiàn)，消费今(jīn)年大概(gài)率(lǜ)超预期回(huí)升。就近(jìn)期公(gōng)布的(de)社融(róng)和地产数据分(fēn)析，二(èr)季度A股盈(yíng)利(lì)增速有(yǒu)望进(jìn)入上(shàng)行周期。

　　“全球(qiú)经济(jì)正(zhèng)在重回正(zhèng)轨的路上(shàng)。除(chú)了继(jì)续关(guān)注整(zhěng)个经济体(tǐ)发展状况之外，可以将目(mù)光(guāng)更多放在(zài)微(wēi)观企(qǐ)业层面。可以看到很多(duō)公(gōng)司在过(guò)去几年(nián)始终做(zuò)正确(què)的事(shì)，经营效率(lǜ)提升，逆境中变得更(gèng)加优秀、更(gèng)加强大。不必(bì)总是关注宏(hóng)观数据，多看看微观企(qǐ)业(yè)变化(huà)可以让内心(xīn)更加平静(jìng)。我们对全年股票(piào)市场有信心，未来将(jiāng)继(jì)续保持(chí)合(hé)同约定较(jiào)高仓位(wèi)运作，更多(duō)在顺周期行业(yè)中寻找投资机会。”刘(liú)彦春进一步(bù)指出(chū)。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：挖掘(jué)人工智能相(xiāng)关产业链(liàn)

　　一季(jì)度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只(zhǐ)基金在报告期内均实现了(le)正(zhèng)收益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理(lǐ)规模最大(dà)，为281.3亿元，一(yī)季度基(jī)金份(fèn)额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合(hé)润一季度末保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股(gǔ)票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大(dà)重仓股分别(bié)为三安光电、海康(kāng)威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨(chén)股(gǔ)份、健(jiàn)友股份、梅花(huā)生(shēng)物。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前十(shí)大重仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动(dòng)情况来看，一季(jì)度(dù)兴全合润(rùn)加仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使(shǐ)这(zhè)两只股票进(jìn)入前十大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物(shí)大持仓(cāng)。此外，一季度兴全合润加仓三安(ān)光电，减持(chí)海尔智家、韵(yùn)达(dá)股(gǔ)份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在(zài)兴全合润一季报中(zhōng)指出(chū)，今年一季度疫情对(duì)经济(jì)的影响(xiǎng)基本消除，整体经济逐步回到(dào)复苏轨道。随着(zhe)中(zhōng)国的稳(wěn)增(zēng)长政(zhèng)策落实与全球范围(wéi)内的(de)通(tōng)胀见顶，内需复(fù)苏(sū)加(jiā)上(shàng)预期改善推动资本市场风险偏好回(huí)升。虽然海(hǎi)外银行出(chū)现了阶段(duàn)性危机，但(dàn)各国政府较(jiào)为迅速地采取了对应措施，接管相关银(yín)行(xíng)，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随(suí)着各种(zhǒng)风险因素(sù)减弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的(de)进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带动的(de)人工智能、中字(zì)头(tóu)的‘中特(tè)估’、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等板(bǎn)块也实(shí)现(xiàn)较大(dà)幅度上涨。该基(jī)金报告期内对人(rén)工智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期竞大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物(jìng)争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长(zhǎng)期成长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻找具有良好投(tóu)资性价比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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