今年AI波澜壮阔(kuò)的大行情(qíng)之(zhī)下，引(yǐn)发了全行业(yè)所有(yǒu)基金经理(lǐ)关注，而(ér)公募基(jī)金2023年(nián)一(yī)季报(bào)揭开了基金经理(lǐ)的观点(diǎn)和真实持仓。

　　一季报(bào)显示(shì)，蔡嵩松所(suǒ)管理的(de)诺安积极回报基金，一季度(dù)主要(yào)投资在人工(gōng)智能、算法(fǎ)、应用、算(suàn)力端等领域，因抓住了市场机(jī)遇实现了超62％的收益(yì)，成(chéng)为今年以来(lái)业绩(jì)最领先的主动权益(yì)基金。同时，较好(hǎo)的业绩(jì)也让这只冠(guān)军基金一季度规模暴增(zēng)超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季(jì)度也吸(xī)引(yǐn)了多位明星基金经理的关注目(mù)光(guāng)。

　　兴证全球谢治宇就在一季(jì)报表(biǎo)示，一季度(dù)在(zài)人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期(qī)竞(jìng)争(zhēng)力、应用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和软件(jiàn)公(gōng)司进(jìn)行精选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩松(sōng)：积极拥抱(bào)人工智能

　　开年以来(lái)，计算机行业在人工智(zhì)能板(bǎn)块的带动(dòng)下，走出了波(bō)澜(lán)壮阔的(de)行(xíng)情。因抓(zhuā)住市场机遇，业绩一路(lù)领跑，诺安基金蔡嵩(sōng)松(sōng)的(de)知名度更上一层楼。

　　他在一(yī)季度积(jī)极拥抱(bào)AI，所管理(lǐ)的诺安(ān)积极(jí)回报成为2023年表现最强的主动权益基(jī)金，最新观点(diǎn)备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展(zhǎn)，将(jiāng)影响几乎我(wǒ)们所(suǒ)有(yǒu)的(de)行业，或将成为未(wèi)来(lái)最强(qiáng)的产业(yè)趋势(shì)。

　　他还提到，海(hǎi)外引领(lǐng)，从算法大(dà)模型持续(xù)迭代(dài)，到各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛进，产(chǎn)业进展迅速。国(guó)内(nèi)厂(chǎng)商也纷纷开展结合自身业(yè)务(wù)的人工智(zhì)能领域(yù)的(de)研(yán)究，在股价飞涨的背后(hòu)，是(shì)相关公司在产业端的(de)积极布局，人工智能(néng)浪潮不可(kě)逆。

　　他也(yě)直言，诺安积极回报基金(jīn)一季度主要投资在(zài)人工智能(néng)领域(yù)，算法、应(yīng)用、算力端都有相(xiāng)应布局。

　　从诺(nuò)安积极回报(bào)的持(chí)仓看，前十(shí)大重(zhòng)仓股进(jìn)行(xíng)了较大幅度的调整。相较去年底，除了(le)中微公司、沪硅产业仍(réng)出(chū)现(xiàn)在其(qí)前十大重(zhòng)仓股之列外，其(qí)他重仓(cāng)股全部(bù)换，新进了长(zhǎng)川科技、华海清科、盛(shèng)美上海(hǎi)、拓(tuò)荆科(kē)技、韦尔股份、浪潮信息(xī)、中芯国际、江(jiāng)波龙。

　　其重(zhòng)仓股不少(shǎo)在2023年表(biǎo)现神勇，如诺安积(jī)极回(huí)报的头号重(zhòng)仓股中微(wēi)公司(sī)，截至4月(yuè)21日，今(jīn)年以来(lái)涨幅(fú)达到87.74％。浪潮信息更(gèng)是(shì)年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆科技、江波龙(lóng)等年内涨幅也超60％，这(zhè)些(xiē)表现较(jiào)好(hǎo)的重仓(cāng)股推动基金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回(huí)报(bào)并没有保(bǎo)持去(qù)年底的高仓位(wèi)，一季度末(mò)仓位仅(jǐn)84.29％，处于中(zhōng)性(xìng)水平。去年三、四季度基本保(bǎo)持在90％以上的(de)仓(cāng)位水(shuǐ)平，去年三季末、四季末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度(dù)低(dī)至(zhì)0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡嵩松管理的(de)另外一只基金诺(nuò)安成长并没有太大(dà)变(biàn)化，前十大(dà)重仓股相较去年底变化很小，仍重点布局(jú)卓(zhuó)胜微、中微公司(sī)、圣邦股份、北方(fāng)华创(chuàng)等(děng)。

　　蔡嵩松在(zài)诺安成长(zhǎng)的一季报中写道，主要(yào)布局芯(xīn)片板块(kuài)，在当前的市(shì)场位置，迎(yíng)接即将到来的科技(jì)大行情。

　　他(tā)还(hái)谈及芯片(piàn)板块的两(liǎng)大细分领(lǐng)域，在一季度(dù)都到了临近拐点的(de)阶段(duàn)。

　　首先是(shì)芯片设计板块，从2021年四季度开启的芯(xīn)片(piàn)产业(yè)下行周期(qī)，随(suí)着疫情落下帷(wéi)幕，在今年一季度拐点将至。产业端一(yī)季(jì)度(dù)库存水平接近正常，各厂商二(èr)季度毛利率水平(píng)见底。伴随着疫后经济恢复，未来(lái)需求端将对(duì)设计(jì)板块持续拉动。

　　同时(shí)我(wǒ)们(men)应该(gāi)觉(jué)察(chá)到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展(zhǎn)，将影(yǐng)响(xiǎng)几乎(hū)我们所有(yǒu)的行业(yè)，或将(jiāng)成为(wèi)未来最强的产业趋(qū)势(shì)。海外引领，从(cóng)算法大(dà)模型持(chí)续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力几何级的增长和边缘侧硬件的拉(lā)动，都是未来芯片需求(qiú)的(de)重要增(zēng)长。新需求(qiú)将(jiāng)让芯片周期拐点提(tí)前到来。

　　另外一个(gè)重要(yào)板(bǎn)块是芯片设备材(cái)料(liào)EDA，美国(guó)对中国半导体的制裁已经到了穷途(tú)末路的地步，暨(jì)2022年10月7日(rì)美国(guó)半导(dǎo)体出口(kǒu)新法(fǎ)案对我国晶圆(yuán)厂极限施压之后，进一(yī)步的制裁(cái)已经乏善可陈(chén)。国(guó)内晶圆代(dài)工厂一方面加速(sù)扩产成(chéng)熟(shú)制程，另一方面在国内设(shè)备厂(chǎng)商的配合(hé)下(xià)，继续研发攻克先(xiān)进制程。虽(suī)然(rán)美(měi)国(guó)的制裁(cái)对我(wǒ)国先进制(zhì)程的扩(kuò)产造成了一定的影响，但是(shì)另外一个角度看(kàn)，芯片(piàn)设备的国产化率却取得了突飞猛进(jìn)的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的(de)大(dà)背景下，国产替代进程加(jiā)速对设备材料EDA板块(kuài)的拉动，很可能会超(chāo)预(yù)期。

　　风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪ng>冠(guān)军基金规模“一(yī)口气”增(zēng)长913.85％

　　受益(yì)于业绩一路领跑，冠军基金的(de)规模也出现迅猛(měng)增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理的诺安积极回报(bào)A以62.04％的(de)收(shōu)益，成为2023年以来(lái)业绩(jì)最强(qiáng)的主动权益基(jī)金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体(tǐ风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪)等领域大跌影响，若(ruò)截至4月(yuè)20日(rì)，该(gāi)基金业(yè)绩(jì)超(chāo)过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业绩也让这只冠(guān)军基(jī)金一季度规模(mó)暴增超900％。数(shù)据显示，诺安(ān)积极回报去年底的规模仅0.7亿元，而一(yī)季(jì)度末规模已达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年一季度的净值(zhí)涨幅，这一规模暴涨(zhǎng)更多来自于投(tóu)资者申购(gòu)。相(xiāng)关蔡(cài)嵩(sōng)松以及诺安(ān)积极回(huí)报基(jī)金(jīn)的话题也屡见报端，成(chéng)为(wèi)基民热议的话题。

　　同样(yàng)，受益(yì)于(yú)净值大(dà)涨(zhǎng)以及投(tóu)资者申购，蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)5只基金(jīn)在一季(jì)度规(guī)模均出现(xiàn)上涨，除(chú)了诺安积极回报之外，2023年业绩超(chāo)40％的诺安(ān)优化(huà)配置同样规(guī)模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理基金的总规模(mó)也从去年底的293.25亿(yì)元增长到(dào)一(yī)季(jì)度末的331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘(jué)

　　作为兴证全球基金(jīn)分管(guǎn)投研的副总，市(shì)场上(shàng)管理规模超过700亿的(de)基金经理，谢治(zhì)宇一季度(dù)调仓换股(gǔ)方向(xiàng)也受到(dào)市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　从最新一季报披露(lù)情况看，谢治(zhì)宇主要加(jiā)仓半导体(tǐ)及光模(mó)块(kuài)相关板块，他也(yě)坦(tǎn)言在一季度(dù)主(zhǔ)要(yào)对对人(rén)工智能相(xiāng)关产业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季度新进了(le)海(hǎi)康威(wēi)视、澜起科技、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股份四只个股，几乎全部是与AI、半导体、光模块方向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其(qí)中(zhōng)，安防龙(lóng)头(tóu)——海康威视在(zài)2022年已(yǐ)将AI技(jì)术应用于设备检测、产品盘点、安检等多(duō)类产品(pǐn)。在4月15日(rì)发布的(de)《投资者关系活动记录表》中，海(hǎi)康威视表示，AI技术对海康威视(shì)的营收增长(zhǎng)起(qǐ)了很大的作用。

　　澜(lán)起科技主营(yíng)业务是为(wèi)云计算和人工(gōng)智能领域提提供(gōng)以芯(xīn)片为基础的(de)解决方案，目前主要(yào)产品(pǐn)包括内存接口等。晶(jīng)晨股份(fèn)也是全球布局、国(guó)内领(lǐng)先的无(wú)晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数(shù)据(jù)中心光模块供应(yīng)商(shāng)。截止(zhǐ)4月(yuè)21日，中(zhōng)际(jì)旭创今年(nián)以(yǐ)来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也(yě)在积极加仓，仅一(yī)个季度的(de)时间就(jiù)狂买8个多亿，直接(jiē)买进第七大重仓股。

　　而包(bāo)括立讯精密(mì)、鹏鼎(dǐng)控股、芒(máng)果(guǒ)超(chāo)媒、普洛药业在内(nèi)的(de)四只个股在一季度退出(chū)兴全(quán)合润前十大重仓股(gǔ)。

　　除(chú)了兴全合(hé)润，谢(xi风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪è)治宇管(guǎn)理的(de)另外(wài)一只可投港股的兴全(quán)合(hé)宜基金在一季度除了加仓半导体等板块之外，互联网板块(kuài)中的腾讯控(kòng)股(gǔ)也是其主要(yào)加仓(cāng)方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中表(biǎo)示(shì)，随(suí)着各种风(fēng)险因素减弱(ruò)，一季度(dù)A股(gǔ)市场上证指数上(shàng)涨5.94％，创业板指上(shàng)涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板块指(zhǐ)数上涨较多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随(suí)着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子(zi)版(bǎn)块(kuài)带动(dòng)的人工智能(néng)、中字头的“中(zhōng)特估(gū)”、半导体等板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影(yǐng)视等板块(kuài)也实现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内维持了较(jiào)高仓(cāng)位，对人工(gōng)智能相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应(yīng)用(yòng)空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软件(jiàn)公(gōng)司(sī)进行精选和(hé)布局。未来仍(réng)将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长期(qī)成(chéng)长价值，不断(duàn)寻(xún)找具有良好投资性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红欲(yù)：增持了(le)计(jì)算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争(zhēng)力在当年弱(ruò)市环境(jìng)下斩获超47％的(de)收益，让招(zhāo)商基金朱红(hóng)裕(yù)成(chéng)为市场备受(shòu)关注的基(jī)金经理。

　　招商核心竞争力一季报的披露揭开了朱红(hóng)裕(yù)的投资(zī)思(sī)路和路径。从股票(piào)持仓来看(kàn)，一季度末该(gāi)基金(jīn)股票市值占基金总资产比例(lì)为93.84％，处于该基金(jīn)成立以来的最(zuì)高值，显示(shì)出一种(zhǒng)积极的(de)态度。从该基(jī)金2022年中报、三季报(bào)、年报来(lái)看(kàn)，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一(yī)季度朱红裕配置A股比例(lì)有所降低，配置港股比例有所提(tí)升。数据显示，招商核心(xīn)竞争力配(pèi)置中国大陆、中国香港股(gǔ)票市值占基(jī)金净值(zhí)比(bǐ)例分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心(xīn)竞争力(lì)配置来看，重点布局了信息技术(shù)、可选消费等。前十大(dà)重(zhòng)仓股来看，重(zhòng)仓卫宁健(jiàn)康、振华科技、美(měi)的(de)集团(tuán)、金(jīn)蝶(dié)国际等。其中卫(wèi)宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕整体做(zuò)了(le)一些持仓(cāng)调整，绿城服务、中国民航信息网络、安琪酵母(mǔ)新(xīn)进前十(shí)大重(zhòng)仓股之列(liè)，通威(wēi)股份(fèn)、希望教育、中航(háng)光(guāng)电则退出前十大。

　　朱红(hóng)裕也在季报中(zhōng)写(xiě)道，一季度初(chū)期(qī)，我们(men)基于对经济(jì)复苏预期大(dà)概率(lǜ)偏弱(ruò)的(de)判断，主要减持了经(jīng)济复(fù)苏敏感度相(xiāng)对(duì)较高的部分(fēn)制造业，增(zēng)持了计算机、大众(zhòng)消(xiāo)费品等行业，同(tóng)时(shí)，我们亦在(zài)一季度末期逐步(bù)逢(féng)低(dī)增(zēng)持(chí)了港股(gǔ)中可(kě)能面(miàn)临业(yè)绩拐点(diǎn)的物业及计算机等(děng)公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然(rán)创造了一定的超额收益，但市场的(de)博(bó)弈程度超出了(le)我们(men)的预(yù)期，导致(zhì)对部(bù)分行业的(de)定(dìng)价(jià)出现了(le)较为显著(zhù)的偏离。我们将基于中长期(qī)的(de)行业研(yán)究视野，逆势而行。

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