大家(jiā)好，简单看一(yī)个(gè)基金经理(lǐ)，把(bǎ)新(xīn)能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场都在(zài)讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富(fù)通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也(yě)基(jī)本(běn)重(zhòng)仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一(yī)季(jì)报称，在一(yī)季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换，降低了新(xīn)能(néng) 源板(bǎn)块(kuài)的(de)配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资(zī)机会(huì)，组合(hé)调整(zhěng)取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市场最有持(chí)续性的一(yī)条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三(sān)只产(chǎn)品今年以来均取得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶段性(xìng)失(shī)去(qù)靠配(pèi)置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块(kuài)成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持(chí)续约28个(gè)交易(yì)日(rì)，在此期(qī)间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最(zuì)高累(lèi)计回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈现(xiàn)出(chū)类(lèi)似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而(ér)减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季(jì)躁(zào)动凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音”“获(huò)利回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波(bō)行(xíng)情，春季(jì)躁动后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如果今年在业绩(jì)披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数(shù)字(zì)经济/自主可控等大(dà)产业趋(qū)势以政府支(zhī)持力度(dù凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音)进(jìn)一(yī)步加大、资(zī)本(běn)开支增(zēng)加、订(dìng)单增(zēng)加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本(běn)形成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场情绪处于极值的(de)情况下(xià)，叠加上(shàng)述(shù)基本面风(fēng)险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)。

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