国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多(du花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗ō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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