大家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨论一个基金经(jīng)理，海富通(tōng)的吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混(hùn)合来(lái)看，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓基本为新(xīn)能源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结果到了今年一季(jì)度末(mò)，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通(tōng)股票混合外，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操(cāo)作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体(tǐ)把握(wò)住了市场的(de)节奏(zòu)变化和结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块的配置(zhì)权(quán)重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机(jī)会，组合调整取得(dé)了明(míng)显的超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表(biǎo)的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”定价(jià)，后(hòu)续可能成为市场(chǎng)最有持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他(tā)三(sān)只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券认为(wèi)，<陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文strong>AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数(shù)已(yǐ)累计达到22天，上一次出(chū)现持续成交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底的(de)电力设备(bèi)及新能源，持(chí)续(xù)约28个交易日，在此(cǐ)期(qī)间新能(néng)源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹，但(dàn)不(bù)赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减(jiǎn)少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获(huò)利(lì)了结”四波行情，春(chūn)季(jì)躁动后往往会有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛(shèng)夏攻势大概率创新(xīn)高。如(rú)果今年在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业趋势(shì)以政府支持力度进(jìn)一步加大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的(de)改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦(yì)或基(jī)本形成。本次(cì)大(dà)幅调(diào)整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪(xù)处于极(jí)值的情(qíng)况下，叠加上(shàng)述(shù)基本(běn)面风(fēng)险因(yīn)素(sù)逐(zhú)步发酵，市场内生调整需求出(chū)现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模式。

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