大家好，简单看一个基金经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　凝神静气的意思，凝神静气的意思解释trong>海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市(shì)场都(dōu)在讨论一(yī)个基金(jīn)经理(lǐ)，海富通的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持(chí)仓基(jī)本为(wèi)新能源板块(kuài)股票。

　　结果到(dào)了今年(nián)一季度末，已经(jīng)基本清(qīng)仓了新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外(wài)，其他三只(zhǐ)产品也基(jī)本重仓了A凝神静气的意思，凝神静气的意思解释I板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一(yī)季度的操(cāo)作中，本基金总体把(bǎ)握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低(dī)了新能 源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较(jiào)好地(dì)把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得(dé)了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值(zhí)体系(xì)所(suǒ)代表(biǎo)的传(chuán)统实体行业(yè)正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能(néng)成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混合今年以来(lái)涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年(nián)以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券(quàn)认为(wèi)，AI主题板块在(zài)短期(qī)高度依赖(lài)交(jiāo)易(yì)，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市(shì)场比(bǐ)重(zhòng)超40％的(de)天(tiān)数已累(lèi)计达(dá)到22天(tiān)，上(shàng)一次(cì)出现持(chí)续成(chéng)交(jiāo)占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设(shè)备及新能(néng)源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计(jì)回(huí)报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值(zhí)反而(ér)减少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了(le)结”四波行情，春(chūn)季躁动后往(wǎng)往会有一波明显(xiǎn)的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势(shì)大概率创新高(gāo)。如果今年在业绩披露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济(jì)/自主可(kě)控等(děng)大产业趋势以(yǐ)政府支持力度(dù)进一步加大、资本开支增加、订单增加和(hé)产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成。本次大(dà)幅调整主(zhǔ)要还(hái)是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市(shì)场情绪(xù)处于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵(jiào)，市(shì)场(chǎng)内生调整需(xū)求出现集中释放。就资本市(shì)场而言(yán)，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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