国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月裤子175是几个x(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn裤子175是几个x)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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