国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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