投资者除(chú)了(le)关注AI产业景(jǐng)气、资(zī)金情绪、政策等因素外，还(hái)需要关注业绩验(yàn)证以(yǐ)及估值等(děng)因素。

　　近期，受益于人工智(zhì)能主(zhǔ)题的热炒，全球AI芯片巨头(tóu)公司(sī)英伟达（NVIDIA）股价连续上涨(zhǎng)，截至6月1日收盘，最(zuì)新股价达397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近万(wàn)亿美元大关。

　　英伟(wěi)达今年(nián)股价(jià)的(de)强劲表现，带(dài)动了国内AI投资热(rè)。Choice数据(jù)显示，多只云计算、人工智能ETF涨幅超(chāo)30％，游戏ETF涨幅超(chāo)90％。

　　那宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思么(me)，AI主题的投(tóu)资能火(huǒ)热多(duō)久？

　　公(gōng)募基(jī)金提(tí)前布局

　　凭借(jiè)着AI芯片和算(suàn)力的先进技术，英伟达公司的股价在近期(qī)大涨。5月30日盘中(zhōng)，该公司股价最高(gāo)达到419.38美元，公(gōng)司市值一度突破万亿美元(yuán)。截(jié)至6月1日收盘，其(qí)股价(jià)回落至397.7美(měi)元，但(dàn)依旧(jiù)有望(wàng)再次突(tū)破万亿美元的市值。

　　英伟达(dá)公司在中国官(guān)网宣(xuān)称(chēng)：“我们在AI和元宇宙方面(miàn)的工作(zuò)正在改变全球大型行业，并将为社会(huì)宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思带来深远的影响。”除了英(yīng)伟达公司，微软(ruǎn)、ADM等科技公司也(yě)加大了(le)AI方面的投资。

　　国内市(shì)场对于AI行情的关注(zhù)热(rè)情也是持续高涨。Choice数据显示，截至6月2日，今(jīn)年以(yǐ)来涨幅最(zuì)高的股票型(xíng)ETF是游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨幅(fú)超过(guò)90％，这类(lèi)主(zhǔ)题(tí)ETF的大(dà)涨也与(yǔ)AIGC（人工智能(néng)自动(dòng)内容生(shēng)成）概念的(de)热炒有关。涨幅紧随其后的便是(shì)传媒(méi)、云(yún)计算、大(dà)数据、人工智(zhì)能等主题ETF，多只云计算、大数据、人(rén)工智(zhì)能主题ETF涨幅超过30％。

　　公(gōng)募基金(jīn)也早已布局英(yīng)伟达或相(xiāng)关概(gài)念股。交易软件通达信推(tuī)出了英伟达概(gài)念(niàn)股，该软件信息显示(shì)，相关概念(niàn)股一共包含32家(jiā)A股上(shàng)市公(gōng)司，这些公司(sī)与英(yīng)伟达在某些(xiē)方面(miàn)有业务(wù)上(shàng)的合作。从公募基金一季度末的数据(jù)来(lái)看，部分被纳(nà)入(rù)重仓股名单。

　　直接(jiē)或(huò)间接持有英伟(wěi)达公司股票(piào)的公募基金主要集中在(zài)能(néng)投(tóu)资(zī)海外市场(chǎng)的(de)QDII基金和(hé)QDII-ETF。据(jù)记者统计，持(chí)有(yǒu)英伟达(dá)且基金(jīn)规模最高的是广发纳斯达克(kè)100ETF，该只基金今年一季(jì)度末规模(mó)为147.59亿元(yuán)，跟踪指数为纳(nà)斯(sī)达克100指数(shù)，前(qián)十大(dà)重仓股中包括苹果、微(wēi)软、英伟达和谷歌等多家全球科技公司。

　　主动管(guǎn)理型基金中，持有英伟达且规模最高(gāo)的是广发全球(qiú)精选，该只基金今年一季(jì)度末规模(mó)为25.6亿元(yuán)，英伟(wěi)达是其(qí)第二大重仓(cāng)股，持有12.6万股，持仓市值占(zhàn)净值比例为9.39％。除了英伟达(dá)，该(gāi)基金还持有微软(ruǎn)、AMD、台(tái)积电、特(tè)斯拉(lā)、META等多(duō)只科技股。

　　挖财基金投(tóu)研人员郑昕昊告诉《国(guó)际金融报》记(jì)者，国内(nèi)AI投(tóu)资的热(rè)潮与微软、英伟达等美股科技股(gǔ)年初至今的大涨有关。

　　郑(zhèng)昕昊称，年初(chū)以来，微(wēi)软就在AI领域加大了投(tóu)资(zī)，先是宣(xuān)布将ChatGPT整合(hé)入搜索引擎Bing，然(rán)后又将其整合(hé)进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此(cǐ)外(wài)，微软还(hái)宣(xuān)布向ChatGPT开(kāi)发者OpenAI追加投资数(shù)十亿美(měi)元，这是AI领域史上(shàng)规模最大的一笔投资(zī)。作为(wèi)一站式(shì)解决方案(àn)的提供商，英伟(wěi)达公司是今年AI概念热(rè)潮(cháo)中的另一(yī)大赢家，该公司今(jīn)年一(yī)季度(dù)的业(yè)绩(jì)远超预期，AI芯(xīn)片所在(zài)数据(jù)中心业务(wù)的营收创历史新(xīn)高，远好于市场(chǎng)预期(qī)。

　　如何把握投(tóu)资机会

　　对于寻求(qiú)AI主题投资机会(huì)的(de)投资者而言，英伟(wěi)达(dá)和(hé)微软在内的(de)众多美股科技股公司是其关注(zhù)的焦(jiāo)点。

　　“从目前(qián)的(de)产业发展(zhǎn)趋势来看，AI应用已(yǐ)是科技革命最新的(de)突破口。能(néng)够率先(xiān)建立起良好(hǎo)商业模式的公(gōng)司与掌握(wò)AI应用核(hé)心竞争(zhēng)力的公司将(jiāng)会成为未(wèi)来(lái)最有潜力的(de)大赢(yíng)家。显(xiǎn)然，微软、英(yīng)伟达已具备这些特质，他们的中(zhōng)长(zhǎng)期基本面有所改(gǎi)善。”郑(zhèng)昕昊表示。

　　虽(suī)然AI产(chǎn)业未(wèi)来(lái)的故事看起来很美好，但实(shí)际(jì)投资中(zhōng)还受诸多因素影响。

　　郑昕昊认为，半导体作为AI受益板块，受(shòu)到资金关注，行业成交热度上升，从3月(yuè)中(zhōng)旬一直涨至(zhì)4月(yuè)上旬，涨(zhǎng)幅接近(jìn)30％。但其(qí)上涨并未得到业绩的验证，半(bàn)导体行业一季度整体营(yíng)收同比下降2.9％，净(jìng)利润(rùn)同比大幅(fú)下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产业数据的跟踪，目前全球半导体产(chǎn)业整体仍处于主(zhǔ)动去(qù)库存阶段，行业并未迎来拐(guǎi)点。在缺乏(fá)基本面支撑的情况下(xià)，4月中旬以来半导体重(zhòng)回弱势。最近(jìn)两周，半导体板(bǎn)块虽然有所企稳，但(dàn)也很难说行业已经迎(yíng)来拐点。”郑昕昊表示(shì)。

　　金百临咨询首席(xí)分(fēn)析师秦洪告(gào)诉记者：“半导(dǎo)体板块(kuài)回暖的驱动力主(zhǔ)要来源于AI产业的(de)大发展，带(dài)动GPU（图形处(chù)理器）为(wèi)代表的算力芯片(piàn)业务快速增长，美股英伟达的股价(jià)表现以(yǐ)及背后的(de)产能扩张信息就是最好的例证。而从未来的一段时间来看(kàn)，AI产(chǎn)业(yè)发展仍然是(shì)强(qiáng)劲有力(lì)，且(qiě)空间不可(kě)小视。”

　　郑昕昊(hào)也(yě)表(biǎo)示，尽(jǐn)管目(mù)前半导体产业周期(qī)尚未(wèi)反转，但在(zài)资金情(qíng)绪、政(zhèng)策(cè)扶持和半导体设备业绩高增长(zhǎng)等利好因素支(zhī)撑(chēng)下，当前位置也不悲观(guān)。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑(lǜ)，秦洪认(rèn)为，虽(suī)然(rán)AI产业的发展趋势值得期待，但投(tóu)资(zī)需要(yào)仔(zǎi)细(xì)观察，“就(jiù)A股的过去经验来(lái)看，大(dà)热必死、均值回归的规(guī)律永不变色，所以投资与产业发展之间存(cún)在着(zhe)较大差异(yì)。在操作中，不宜在股价高涨、人气亢奋时买入，而是需(xū)要在相对低位或(huò)调整一定程度(dù)后再买入。”

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊认为，投资者除了关注AI产业景气、资金情绪、政策(cè)等因(yīn)素外，还需要关(guān)注业绩(jì)验证以及估值等因素。在具体投资的时(shí)候(hòu)要选择掌握核心(xīn)技术、真(zhēn)正具(jù)有核心竞争力的投资(zī)标的，确保产业景气能够反映(yìng)在未来的业绩上，要避(bì)免没有业绩支(zhī)持的(de)跟风炒作。另外(wài)，好的投资标的(de)也要以合适的价格(gé)买入，否则很(hěn)可能会(huì)赚(zhuàn)了景(jǐng)气亏(kuī)了钱(qián)。最后，投(tóu)资者要做好分散(sàn)配置(zhì)，不要(yào)将资(zī)金全押一个赛道。

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