就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗斯柴尔(ěr)德(dé)家族(zú)却悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前(qián)已经部分获利了结，现在(zài)所持头寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史(shǐ)的(de)欧洲(zhōu)老牌(pái)金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资(zī)产(chǎn)规模790亿瑞郎(láng)（约(yuē)合(hé)871亿美元）。

　　持有8年(nián)期(qī)间“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌资管机构(gòu)在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际，就增持了英伟(wěi)达。当时的持(chí)仓股数一度(dù)高达(dá)160多万股。

　　然(rán)而英伟达(dá)虽然业(yè)绩(jì)大爆(bào)发，股价却一直(zhí)不(bù)怎么涨。这家资管机(jī)构(gòu)也(yě)不(bù)得(dé)不(bù)修正自己的错误，在英(yīng)伟(wěi)达(dá)股(gǔ)价的(de)缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足1万股。不过(guò)这个(gè)时候，英(yīng)伟达股价也(yě)一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克从2015年4美(měi)元附近涨到了(le)60美元附(fù)近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下，让英伟达(dá)的股价如(rú)做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一(yī)度(dù)腰斩(zhǎn)。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔(bǐ)增持是在(zài)2022年(nián)第二季度，虽然英伟(wěi)达股(gǔ)价此后仍然经历了三波(bō)下(xià)挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年(nián)底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新高(gāo)，总(zǒng)市值一度(dù)超过1万亿美元，差点成(chéng)为(wèi)全球第9家市值超1万亿(yì)美(měi)元的上市(shì)企(qǐ)业。

　　“估(gū)值(zhí)教(jiào)父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高(gāo一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克)位套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估值教父”的(de)当代著名投资估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道(dào)，达摩达(dá)兰(lán)自2017年(nián)以来一直(zhí)在投资英伟达(dá)，如今已经卖掉了该(gāi)公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说：“直到今天(tiān)早上英伟(wěi)达(dá)还在我的投资组合(hé)里，最后把(bǎ)它(tā)剔除出(chū)投(tóu)资组合，因为(wèi)我无法承受(shòu)这(zhè)样的(de)上涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这是在(zài)挑(tiāo)战可持续价值(zhí)的(de)绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿(yì)美(měi)元的(de)人工智(zhì)能芯片(piàn)市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预测是(shì)，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得出的估值也(yě)要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家(jiā)公司(sī)，但(dàn)如果作为一项(xiàng)投资的(de)话(huà)，我怎(zěn)么都得(dé)不出每股400多(duō)美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英(yīng)伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间(jiān)2023年5月30日持续出售公(gōng)司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉(jué)得(dé)AI估值太高(gāo)，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入(rù)评级(jí)，比去年(nián)10月给予这一评级的人数30人增(zēng)加(jiā)约三(sān)分(fēn)之一(yī)。这些(xiē)分析师对(duì)英伟达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟(wěi)达的(de)股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩斯(sī)坦的(de)分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华(huá)尔(ěr)街近(jìn)日纷纷(fēn)调(diào)高英(yīng)伟达目(mù)标(biāo)股价，是因为(wèi)先(xiān)前(qián)估测的获利预期(qī)太(tài)低。目前投资人仍存在(zài)不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进入(rù)泡(pào)沫(mò)阶段。

　　去年(nián)以来华尔(ěr)街预测(cè)最准确的(de)分析师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股的估值过高(gāo)，建议投资者可以抛(pāo)售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处(chù)于“婴儿期的(de)泡沫”，而美(měi)联(lián)储的加息周期或许还(hái)未(wèi)结束。过去的泡(pào)沫形成通常是因“宽松货(huò)币政(zhèng)策”而起，以加(jiā)息结(jié)束。以史为鉴，他(tā)认为需(xū)要在(zài)标普500位于4200点(diǎn)时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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