公募基(jī)金一季报募集(jí)披露。张坤以超880亿(yì)元的管理规模，再度(dù)成为(wèi)主动权(quán)益(yì)类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公(gōng)募基(jī)金一(yī)季(jì)报(bào)进(jìn)入密集(jí)披露期，顶流基金经理调仓路径和投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模超880亿(yì)元，再度成为主动(dòng)权益(yì)类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香港交易(yì)所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金经(jīng)理刘彦(yàn)春(chūn)一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的(de)集团(tuán)，减(jiǎn)持(chí)中国中免、药明康德(dé)。另一(yī)位(wèi)700亿(yì)级(jí)基金(jīn)经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶(jīng)晨股份(fèn)、海康威视，减持海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精选、易方(fāng)达优质企业三(sān)年持有(yǒu)、易方达优(yōu)质精(jīng)选混合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票（QDII）四只基金披(pī)露了2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理(lǐ)规(guī)模(mó)为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩(suō)水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤(kūn)的基金管理规(guī)模超越葛兰，再度成为主动权益类基(jī)金(jīn)“公募(mù)一哥”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季(jì)度末保持了高仓位运作(zuò)，4只基(jī)金的权(quán)益资产仓位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所持基(jī)金(jīn)股(gǔ)票仓(cāng)位基本稳定，对(duì)结构(gòu)进行了调整(zhěng)，增加了(le)消费等行业的配置，降(jiàng)低(dī)了金融(róng)等(děng)行业(yè)的配置。

　　从(cóng)基金收益来看(kàn)，张坤掌管的(de)4只基(jī)金在2023年一(yī)季(jì)度均实现了正收益，基(jī)金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大的(de)基金——易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一(yī)季度末(mò)的基金(jīn)规(guī)模(mó)为562.09亿元(yuán)，报告期(qī)内基金份额(é)净(jìng)值增长率(lǜ)为1.03％，同期业(yè)绩比较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股分别为(wèi)：贵州茅台、泸(lú)州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份(fèn)、招商银行(xíng)、香港(gǎng)交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度(dù)易方达蓝筹精(jīng)选前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油大幅加仓，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹精选第十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白(bái)酒股进行了(le)不(bù)同的加减仓操(cāo)作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅(máo)台(tái)、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持(chí)情况来看，易方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度还减(jiǎn)持了(le)香港(gǎng)交易所、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个股(gǔ)方(fāng)面(miàn)，仍(réng)然持有(yǒu)商业模式出色、行业格(gé)局清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本面价(jià)值投资很吸引人(rén)的一点(diǎn)是，投资(zī)者可以用很长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们用事实证(zhèng)明自(zì)己的成功(gōng)和巨大(dà)的成(chéng)长(zhǎng)潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的优(yōu)势之一(yī)在于可积累性。如果只(zhǐ)是(shì)针对某一次(cì)投(tóu)资，积累(lèi)的(de)重要(yào)性可(kě)能并不(bù)显(xiǎn)著。但(dàn)如(rú)果将投(tóu)资贯(guàn)穿一生，并将长(zhǎng)期(qī)复合回报作为终级目标，可积累(lèi)性(xìng)就是这一目(mù)标(biāo)的(de)最(zuì)重要保障，选择一条可(kě)积(jī)累(lèi)的“很长的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是(shì)很重(zhòng)要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资(zī)机会

　　一(yī)季度末，顶流基(jī)金经理(lǐ)刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报(bào)告期内(nèi)所(suǒ)管(guǎn)基金(jīn)净值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长是(shì)刘(liú)彦春管理的规(guī)模最大的基金，一季度末(mò)规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长一季度A类和(hé)C类份额净(jìng)值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基(jī)准(zhǔn)收(shōu)益(yì)率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城新(xīn)兴成长保持(chí)高仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、五(wǔ)粮液(yè)、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴(xīng)成长前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减持中国中免、药(yào)明康德(dé)、五粮液等(děng)天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中指出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧缩后(hòu)通胀下行仍将(jiāng)是今年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正常(cháng)化(huà)需(xū)要一(yī)个过程，特别是居民和中小企业，需(xū)要时间修复资产负(fù)债表、修复信心。随着经济(jì)逐步正常化，居民消费信心回(huí)升、超额储蓄下降是必然(rán)事件(jiàn)，消(xiāo)费(fèi)今(jīn)年大概率超预期回升(shēng)。就近期公布的社融和地产(chǎn)数据分(fēn)析(xī)，二季(jì)度A股盈(yíng)利(lì)增速有(yǒu)望(wàng)进入上(shàng)行(xíng)周期。

　　“全球经济正在重回(huí)正(zhèng)轨(guǐ)的(de)路(lù)上。除(chú)了继续关注整个经(jīng)济体发展状况之外，可以(yǐ)将目(mù)光更(gèng)多放在微观企(qǐ)业层(céng)面。可以看到(dào)很多(duō)公司在过去(qù)几(jǐ)年始终做(zuò)正确的事，经营效率提(tí)升，逆境(jìng)中变得更加优秀、更(gèng)加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微(wēi)观(guān)企(qǐ)业变化(huà)可以让内(nèi)心更加平静。我(wǒ)们对全年股票市(shì)场(chǎng)有信(xìn)心，未来将继续保持合同(tóng)约定较(jiào)高仓位运作，更多在顺(shùn)周(zhōu)期(qī)行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进一步(bù)指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治宇管(guǎn)理规模达700.12亿(yì)元，所管4只(zhǐ)基(jī)金(jīn)在报告期内均实(shí)现了正(zhèng)收益(yì)。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理(lǐ)规模最(zuì)大，为281.3亿元(yuán)，一季(jì)度基(jī)金(jīn)份额净值增(zēng)长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润(rùn)一季度末保持高仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜(lán)起(qǐ)科技、韵达股份、万华化(huà)学、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　从前十大(dà)持(chí)仓(cāng)变动情况来看，一季度兴全(quán)合润加(jiā)仓海(hǎi)康(kāng)威视(shì)、晶晨股份，使这两只股票进入前十大(dà)持仓。此外，一(yī)季(jì)度兴(xīng)全(quán)合润加仓三安(ān)光电，减持(chí)海(hǎi)尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝(zhì)宇在(zài)兴全(quán)合润(rùn)一(yī)季报中指(zhǐ)出(chū)，今年一季度疫(yì)情对经济的影响基本消除，整(zhěng)体经(jīng)济逐步回到复苏轨道(dào)。随着中国的稳增(zēng)长政策(cè)落(luò)实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改善推动(dòng)资本市场(chǎng)风险偏(piān)好回(huí)升(shēng)。虽然海(hǎi)外银行出现(xiàn)了阶段性危机，但各(gè)国政府较为迅速(sù)地采取了对(duì)应措施(shī)，接管(guǎn)相关银行，市场情绪得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着(zhe)各种风险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破(pò)性的(de)进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片、服(fú)务(wù)器、光(guāng)模块等子版块带(dài)动的人工智能、中字(zì)头(tóu)的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游戏(xì)、影视等(děng)板块(kuài)也实现较(jiào)大幅度(dù)上涨。该基金报告期内对人工(gōng)智能相关产业(yè)链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和布(bù)局。未(wèi)来仍(réng)将坚持挖掘(jué)公司长期成(chéng)长价值，不断(duàn)寻找具有(yǒu)良好投资性价比(bǐ)的优秀(xiù)公司(sī)。”谢治宇表(biǎo)示。

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