就在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时(shí)候,百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家(jiā)族(zú)却悄然减仓(cāng)。
据(jù)6月(yuè)2日彭博社(shè)报道,资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投(tóu)资官(CIO)Benjamin Melman透露,公司自(zì)2020年年底(dǐ)以来一直超配英伟(wěi)达,但是目前已经部分(fēn)获利了结,现在所持头寸“要远远小得多”。
据(jù)了解,这家(jiā)总(zǒng)部(bù)位于瑞士日内瓦的(de)资管机构为拥有200多(duō)年历(lì)史(shǐ)的欧(ōu)洲老牌金融世家罗(luó)斯柴尔德(Rothschild)家族所有,目前管理资产规模790亿(yì)瑞(ruì)郎(láng)(约(yuē)合871亿美元)。
持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持
根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示,这家老牌资(zī)管机(jī)构(gòu)在2015年英伟达业绩(jì)第一爆(bào)发之(zhī)际,就增(zēng)持了英伟(wěi)达(dá)。当(dāng)时的持仓(cāng)股(gǔ)数一度(dù)高(gāo)达160多万股。
然而(ér)英伟达(dá)虽然业绩大爆发,股价(jià)却一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机(jī)构也不得不修(xiū)正(zhèng)自(zì)己的错误,在英伟达股价的(de)缓慢上涨中减(jiǎn)持(chí),终于(yú)在2018年一季度减持到不足1万股。不过(guò)这(zhè)个时(shí)候,英伟达股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元附近,估计翻了(le)15倍。
2018年以后,虚拟货币的上上下(xià)下,让英伟达的股价如做过山车一(yī)般。2021年底,虚(xū)拟货币的崩(bēng)盘,让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。
在这(zhè)期间,Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。
数据显示(shì),Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔(bǐ)增(zēng)持是(shì)在(zài)2022年第二季度,虽然英伟达股价此后仍然经(jīng)历了三波下挫,但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持,在(zài)2022年年底,增(zēng)持超过20万(wàn)股(gǔ)。
今年(nián)以来,受AI概(gài)念大(dà)爆发,英(yīng)伟达(dá)作为底层算力代表,股价(jià)一度(dù)涨超100%,并在5月(yuè)30日(rì)创下419.38美元的新高,总市值(zhí)一度(dù)超过1万亿美元,差点成(chéng)为全球第9家市值超1万亿(yì)美(měi)元(yuán)的上(shàng)市企业(yè)。
“估值(zhí)教(jiào)父”清仓
与Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择高位套现的,还有被誉为“估值教父”的(de)当代著名投资估值专(zhuān)家(jiā)阿斯沃斯?达摩达兰(lán)(Aswath Damodaran)。
据《巴伦周刊》报(bào)道,达摩达(dá)兰自(zì)2017年(nián)以(yǐ)来一直在投资英伟达,如今(jīn)已(yǐ)经卖掉了该公司(sī)的股票。
达摩达(dá)兰5月(yuè)30日说:“直到今(jīn)天早上英伟达还在我的(de)投(tóu)资组合(hé)里,最后把它(tā)剔除出投资组合,因为我(wǒ)无法(fǎ)承受(shòu)这样的上(shàng)涨(zhǎng),一周(zhōu)内市值(zhí)就增加了(le)3000亿美元,这是在挑战可持(chí)续价值(zhí)的绝对极限(xiàn)。”
达摩达兰估计,英伟达目前在250亿美元的(de)人工智能芯片(piàn)市场占有80%的份额,最乐观的预测是,10年后该(gāi)市场规模将达到3500亿(yì)美元。即使假设(shè)英伟达未来的市(shì)场份额达到100%,达(dá)摩达兰得出的估(gū)值(zhí)也要比(bǐ)近(jìn)期股价低20%,“我喜欢(huān)英(yīng)伟达这家(jiā)公司,但如果作(zuò)为一项投资的话,我(wǒ)怎(zěn)么都得不出(chū)每股400多美元的估值。”
此外,英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日(rì)持续出售公(gōng)司股权。
Kress Colette一共(gòng)出(chū)售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股权(quán),减(jiǎn)持(chí)均价在(zài)400.254美元到417.79美元,一共(gòng)套现(xiàn)约249万(wàn)美(měi)元。
华(huá)尔街吵(chǎo)翻了
有人觉(jué)得(dé)AI估值(zhí)太高,减(jiǎn)持了(le)仓位,也有(yǒu)人(rén)认为英伟达现阶段(duàn)股价仍偏低。
在FactSet调查的49名(míng)分析师中,41名(míng)对(duì)英伟达给(gěi)出买入评级,比去年10月(yuè)给予这一评(píng)级的人数30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对英伟达给出的股(gǔ)价中间值(zhí)约(yuē)为(wèi) 450 美元。截至发稿,英伟(wěi)达的股价报收393.27美元(yuán)。
纽约投(tóu)资(zī)研究公司伯恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示,华(huá)尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调高(gāo)英伟wwe是什么意思,wwe是什么意思网络用语;'>wwe是什么意思,wwe是什么意思网络用语达目(mù)标股(gǔ)价,是因为先(xiān)前(qián)估测的获(huò)利预期(qī)太(tài)低。目前投资(zī)人仍(réng)存(cún)在(zài)不同的声音,如(rú)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示,英伟达估(gū)值过高(gāo),目前已进入泡沫阶(jiē)段。
去年以来华(huá)尔街预测(cè)最(zuì)准确的分析(xī)师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示(shì),科技股和(hé)AI概念股的估值(zhí)过高,建议(yì)投(tóu)资(zī)者可以抛(pāo)售美股(gǔ)了。
Hartnett称,目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫”,而(ér)美联储(chǔ)的加息周期或许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起,以加(jiā)息结(jié)束。以史为鉴,他认(rèn)为需要在(zài)标普500位于4200点时开(kāi)始抛售(shòu)。
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