公募基金一(yī)季报(bào)募集披露。张(zhāng)坤以超880亿元的管理规(guī)模，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进入密集披露期，顶流基金(jīn)经理调仓路(lù)径和(hé)投资(zī)思(sī)路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规模超880亿元，再度成(chéng)为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸(lú)州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季度(dù)加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的集团，减持(chí)中国中免、药明康德(dé)。另一位(wèi)700亿级基金经理谢治(zhì)宇则(zé)加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶(dǐng)流(liú)基(jī)金经理张坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选、易方(fāng)达优质企业三年持有(yǒu)、易(yì)方达优质精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四(sì)只基金(jīn)披露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的管(guǎn)理(lǐ)规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规(guī)模超越葛兰，再度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持(chí)了(le)高仓(cāng)位运(yùn)作(zuò)，4只基金的权(quán)益资(zī)产仓(cāng)位均超过了92％。一(yī)季度(dù)张坤(kūn)所持基金(jīn)股(gǔ)票(piào)仓位基本稳定，对结构进(jìn)行了调整，增加了消(xiāo)费等行(xíng)业的配置，降低了金融等行业的(de)配(pèi)置。

　　从基(jī)金收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季度均实现了正收益，基金净值(zhí)增长率在(zài)0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤(kūn)所管(guǎn)规(guī)模最大的基金——易方达蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度(dù)末的基(jī)金规模为562.09亿元，报告期内基(jī)金份(fèn)额(é)净值增长(zhǎng)率为(wèi)1.03％，同期(qī)业绩比(bǐ)较基准收(shōu)益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸(lú)州老窖(jiào)、腾讯控股(gǔ)、五粮液(yè)、洋(yáng)河股份、招商(shāng)银行、香港交(jiāo)易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对(duì)中国(guó)海洋(yáng)石油大(dà)幅加仓，使(shǐ)其进入了易方达(dá)蓝筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓的(de)4只(zhǐ)白(bái)酒股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台(tái)、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减持情(qíng)况来看(kàn)，易方达蓝筹精(jīng)选在一季(jì)度还减持了香港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个股方(fāng)面，仍(réng)然持有商业模式出色、行(xíng)业格局清晰、竞争力强的优质公(gōng)司(sī)。基(jī)本面价值投资很(hěn)吸引(yǐn)人的(de)一点是，投资者可以用很(hěn)长一(yī)段时(shí)间来充分观(guān)察公司的发展，等到它们用事(shì)实证明自己的成(chéng)功和巨大(dà)的成长潜(qián)力(lì)之后，再买入也不迟。基本面价值投资的(de)优势之一(yī)在于可(kě)积累性。如(rú)果只是针对某一(yī)次投资(zī)，积(jī)累(lèi)的重要(yào)性(xìng)可能并不(bù)显(xiǎn)著(zhù)。但如(rú)果将投资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作为(wèi)终级目标，可积累性就(jiù)是这一目标的(de)最重要保障，选择一(yī)条可积累的“很(hěn)长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺(shùn)周期行业(yè)中寻(xún)找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿(yì)元，报告期内所管基金净值(zhí)增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘彦春管理的规(guī)模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一(yī)季度A类和C类份额净值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高(gāo)仓位(wèi)运行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康(kāng)德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　202每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下3年一季度景顺长城新兴成长(zhǎng)前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动(dòng)情况(kuàng)来看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)一(yī)季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美(měi)的(de)集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股(gǔ)票，减持中国(guó)中免、药明康德、五(wǔ)粮液(yè)等股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春(chūn)在基金一季报中(zhōng)指出，我(wǒ)国经济(jì)复(fù)苏、美国(guó)紧缩后通胀下(xià)行(xíng)仍将是(shì)今年(nián)主要宏(hóng)观背景(jǐng)。经济运行正(zhèng)常化需要一个过(guò)程，特(tè)别是居民和中小企业，需要时间修复资产负(fù)债表、修复信(xìn)心。随着经(jīng)济逐步正常化，居(jū)民消费信(xìn)心回升(shēng)、超额储蓄下(xià)降(jiàng)是必然事(shì)件，消费(fèi)今(jīn)年大概率超预期回升。就(jiù)近期(qī)公布的社融(róng)和地产数据分(fēn)析(xī)，二季(jì)度A股盈利(lì)增速(sù)有望进入(rù)上行(xíng)周期。

　　“全球经济正在重回(huí)正(zhèng)轨(guǐ)的路上。除了继续关(guān)注整个经(jīng)济体发(fā)展状况之外，可以(yǐ)将目光更多放在微观(guān)企业层面。可以看(kàn)到很多公司在过去几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境(jìng)中变得更加优(yōu)秀(xiù)、更(gèng)加强大。不必(bì)总是关注(zhù)宏观数据，多看看(kàn)微观(guān)企业(yè)变(biàn)化可以让内心更加平静(jìng)。我(wǒ)们(men)对全(quán)年股(gǔ)票市场有信心，未来将继续保持合(hé)同约定较高仓(cāng)位(wèi)运作，更多(duō)在(zài)顺周期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦(yàn)春进(jìn)一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工(gōng)智能相关产业链(liàn)

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下模达700.12亿元(yuán)，所管4只基金(jīn)在报(bào)告期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理规模(mó)最(zuì)大，为(wèi)281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增(zēng)长率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高(gāo)仓位运行，股(gǔ)票仓位(wèi)达92.47％，该(gāi)基(jī)金前十大重仓股分别为三(sān)安(ān)光电、海康威(wēi)视、海(hǎi)尔智家(jiā)、澜(lán)起科技、韵达股份、万华化(huà)学、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股(gǔ)份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季度兴全合润前十(shí)大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动情况来(lái)看，一季度兴全合润加仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十大(dà)持仓。此外(wài)，一季(jì)度兴(xīng)全合润加仓三安光电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份(fèn)等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇在(zài)兴全合润(rùn)一季报中(zhōng)指出，今年(nián)一季度疫情对经济的影响基本消除，整(zhěng)体(tǐ)经济(jì)逐步回到复苏轨(guǐ)道。随(suí)着中国的稳增长政策落实与全球范围内(nèi)的(de)通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上预期(qī)改善推动资本市场风险(xiǎn)偏好(hǎo)回(huí)升。虽然海外(wài)银行出现了(le)阶段性危机，但各国政府较为迅(xùn)速地(dì)采取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳(wěn)定(dìng)。

　　“随着各(gè)种风险因(yīn)素(sù)减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的(de)进展，由AI芯片、服务器(qì)、光模(mó)块等(děng)子版块(kuài)带动的(de)人工(gōng)智能(néng)、中(zhōng)字头的(de)‘中特(tè)估(gū)’、半导体等(děng)板块(kuài)涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不断(duàn)寻找具(jù)有良好(hǎo)投(tóu)资性价(jià)比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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