近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF同时公(gōng)告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募(mù)集规模(mó)上(shàng)限均(jūn)为20亿(yì)元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下(xià)热门(mén)主线(xiàn)的中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪(xù)面和资金(jīn)面助(zhù)推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前(qián)，领(lǐng)涨(zhǎng)板块(kuài)方向一(yī)览

　　复(fù)盘今年(nián)以来行(xíng)情，中特(tè)估(gū)行情(qíng)带动央国企(qǐ)上(shàng)市公司价值重(zhòng)估(gū)，同时，其也(yě)催(cuī)化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不(bù)计算年(nián)内上市新股，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个股平(píng)均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前(qián)的国(guó)企股中，传媒(méi)、计(jì)算机、通信(xìn)、家(jiā)用(yòng)电(diàn)器、建筑装(瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思zhuāng)饰板块个股均值涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食(shí)品饮料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容护理(lǐ)板块个股(gǔ)则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细分(fēn)板(bǎn)块(kuài)（申(shēn)万二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养殖业(yè)、数字媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板(bǎn)块个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前(qián)。

注：分板块统计国企股(gǔ)年内涨跌幅(fú)均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行(xíng)情(瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思qíng)发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期也有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日(rì)至12日(rì)）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回(huí)调近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别此前连续(xù)6日(rì)加仓而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍(réng)有(yǒu)不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石(shí)化(huà)、片仔癀、中国(guó)石油、设计总(zǒng)院本周累计(jì)加(jiā)仓(cāng)均(jūn)在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证券近(jìn)日研报指出，现(xiàn)有的“中特(tè)估”概(gài)念引发(fā)的估(gū)值修(xiū)复仍在演绎。短(duǎn)期(qī)行情在热点题材上(shàng)体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革(gé)的深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合政(zhèng)策方(fāng)向来看(kàn)，未来的投资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合型：关注央(yāng)企(qǐ)战略(lüè)性重组和专业化整合，以(yǐ)及存(cún)在(zài)优质资(zī)产注入上市平(píng)台或重(zhòng)组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本(běn)面改善(shàn)型(xíng)：此前基本(běn)面(miàn)较弱，但因(yīn)行业(yè)景气、周(zhōu)期(qī)上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望(wàng)持续向好(hǎo)，如建筑(zhù)和(hé瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思)船(chuán)舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业(yè)务预(yù)期与估(gū)值(zhí)逻辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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