公募基金一季报募集披露。张坤(kūn)以(yǐ)超880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再度(dù)成(chéng)为主动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报(bào)进入密(mì)集披露期，顶流基(jī)金经(jīng)理(lǐ)调仓路径(jìng)和投资(zī)思(sī)路(lù)也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的(de)管(guǎn)理规模超880亿元(yuán)，再度(dù)成为主动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。一(yī)季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石(shí)油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理(lǐ)刘彦(yàn)春一季度加仓(cāng)古井贡(gòng)酒、美的集(jí)团(tuán)，减持(chí)中国(guó)中免(miǎn)、药明(míng)康(kāng)德。另一位(wèi)700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海(hǎi)康威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡(pō)上“滚雪球(qiú)”

　　近日(rì)，顶流基金(jīn)经理张坤(kūn)掌舵(duò)的(de)易(yì)方(fāng)达(dá)蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方达优质企(qǐ)业三(sān)年(nián)持有、易方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一(yī)季(jì)报。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一(yī)季度末，张(zhāng)坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度成(chéng)为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度(dù)末(mò)保(bǎo)持了高仓位运(yùn)作，4只基金的(de)权益资产仓位均(jūn)超过(guò)了92％。一季(jì)度张坤所持基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结(jié)构进行了调整，增(zēng)加了消(xiāo)费(fèi)等行(xíng)业的配置，降低了金(jīn)融(róng)等行业的配置。

　　从基(jī)金收(shōu)益来看，张坤(kūn)掌管的4只基金在2023年一季度均实(shí)现了正收益，基金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最(zuì)大的(de)基金——易方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精选在一季度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额净值增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分(fēn)别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份(fèn)、招(zhāo)商银行、香港交易(yì)所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一季(jì)度易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度(dù)，张(zhāng)坤对中国(guó)海洋石油大幅加仓(cāng)，使其进入了(le)易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外，张坤对(duì)重仓的4只白酒股进(jìn)行(xíng)了不同的(de)加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易(yì)方达蓝筹(chóu)精选在一季度(dù)还减持了香港交易所、招商银(yín)行(xíng)、美团-W等(děng)股票(piào)。

　　张坤在一季报(bào)中指(zhǐ)出，个(gè)股(gǔ)方面，仍然持有商(shāng)业模式出(chū)色、行(xíng)业(yè)格局清(qīng)晰、竞争力(lì)强的优质公司。基本面价值(zhí)投资很吸引人的一点是，投资(zī)者可以用很(hěn)长一段时间来(lái)充分(fēn)观察(chá)公司的发展，等(děng)到它们用事实证(zhèng)明自己的成功和巨大的成长潜力(lì)之后(hòu)，再(zài)买入也不迟。基本面(miàn)价值(zhí)投资(zī)的优势之一在于可积累性(xìng)。如果只是(shì)针对某一次投资，积累的(de)重(zhòng)要性可能并(bìng)不(bù)显著。但如果将(jiāng)投资贯穿(chuān)一生，并将长(zhǎng)期复合(hé)回(huí)报作为终级(jí)目标，可积(jī)累(lèi)性就是这(zhè)一(yī)目标的最重要保障，香港名媛是做什么的选(xuǎn)择(zé)一条可积累(lèi)的“很长的(de)坡”并在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦(yàn)春(chūn)：在顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机(jī)会(huì)

　　一季度末，顶(dǐng)流基(jī)金经理刘彦(yàn)春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金净(jìng)值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦(yàn)春管理(lǐ)的规模最大的基金，一(yī)季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长一季度A类和C类份(fèn)额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液(yè)、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药明康德、山西(xī)汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度(dù)景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持仓(cāng)变(biàn)动情况(kuàng)来看，景顺长城新兴成长一季(jì)度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒、美的(de)集团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等股票，减持(chí)中国中免、药明康(kāng)德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指(zhǐ)出，我国经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀(zhàng)下行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济运行正常化(huà)需要一个(gè)过程，特别是(shì)居民和中(zhōng)小企业，需要时间(jiān)修复资(zī)产负债表、修复信心。随着经济逐步正(zhèng)常化，居(jū)民消费信(xìn)心回升、超(chāo)额储蓄下降是必然事件，消费今年大概率(lǜ)超预期回升。就近期(qī)公布的社融和地产数据分(fēn)析，二季度A股盈利增速有望进(jìn)入上行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全球(qiú)经(jīng)济正在重回正轨的路上。除了继续(xù)关注整个(gè)经济(jì)体发展状况(kuàng)之外，可以将目光更多放(fàng)在微观(guān)企业层面。可以看到很多公(gōng)司(sī)在过去(qù)几(jǐ)年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加强大。不必总是(shì)关注宏观数据，多看看微观企(qǐ)业变化可以让内心更加(jiā)平静。我们对全年股票(piào)市场(chǎng)有(yǒu)信心(xīn)，未来将(jiāng)继续保持(chí)合同约(yuē)定较(jiào)高仓位运作，更多(duō)在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相(xiāng)关产业链

　　一季(jì)度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只基金在报(bào)告(gào)期内均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)5.5％，跑赢了(le)业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保持(chí)高仓(cāng)位运行，股票仓(cāng)位(wèi)达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化(huà)学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健友股(gǔ)份、梅(méi)花生(shēng)物(wù)。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润(rùn)前十(shí)大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看，一(yī)季度兴全(quán)合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两(liǎng)只(zhǐ)股票进(jìn)入前十大持(chí)仓。此外，一季(香港名媛是做什么的jì)度兴(xīng)全合润加(jiā)仓三安光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季报中指出(chū)，今年(nián)一季度疫情对经济的影响基本消除，整体经济逐步回到复苏轨(guǐ)道(dào)。随着中国的稳增长政策落实与全球范围内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏(sū)加上预期改(gǎi)善推(tuī)动(dòng)资本市场风(fēng)险偏好回升(shēng)。虽然海外银行出(chū)现了阶段性危(wēi)机，但各国(guó)政府(fǔ)较(jiào)为迅速地采取了对应措施(shī)，接(jiē)管相(xiāng)关银行，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各(gè)种风(fēng)险因(yīn)素减弱，一季度A股板块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块(kuài)等(děng)子版块带动的人工智(zhì)能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等(děng)板(bǎn)块也(yě)实(shí)现较大幅(fú)度上涨。该基金报告(gào)期内对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链(liàn)进行(xíng)挖(wā)掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司进行(xíng)精(jīng)选和布局。未来(lái)仍将坚(jiān)持(chí)挖(wā)掘(jué)公司长期成(chéng)长价(jià)值(zhí)，不断(duàn)寻找(zhǎo)具(jù)有(yǒu)良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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