金融界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外(wài)投(tóu)资者通过北向(xiàng)互换通(tōng)开展利率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局(jú)即将正式(shì)启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发(fā)展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民(mín)银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国(guó)银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场清算所股份有限公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香港(gǎng)场外结(jié)算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克家和地区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合(hé)公告发布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互换通”的(de)各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与(yǔ)外汇交易(yì)中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的(de)清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市(shì)场准入备(bèi)案的(de)境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投资者(zhě)需(xū)同(tóng)时申请成为场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与(yǔ)人(rén)民银行认可(kě)的境外电子交易平台(tái)互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清(qīng)算机(jī)构互联互1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初(chū)期，全(quán)部(bù)境(jìng)外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名义本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定上限不(bù)超过(guò1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克)人(rén)民币40亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体安(ān)排达(dá)成(chéng)共识，并(bìng)签署(shǔ)了(le)《关(guān)于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方(fāng)面的(de)监(jiān)管合作安排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切实维护投(tóu)资(zī)者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业(yè)务规(guī)则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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