国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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