私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、移(yí)远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出(chū)现在安恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流(liú)通股东名单(dān)中(zhōng)，减(jiǎn)持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的(de)持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信(xìn)息(xī)的影响，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始(shǐ)频频(pín)出(chū)现在A股上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯飞(fēi)是葛(gé)卫东(dōng)的前两大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持(chí)操作(zuò)，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线(xiàn)启动(dòng)，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手(shǒu)可(kě)热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大(dà)项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次(cì)极(jí)限(xiàn)施(shī)压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度的努力(lì)，主要(yào)调整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司(sī)依托认知智能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的(de)新(xīn)增投入(rù)一定程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并(bìng)不(bù)悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年(nián)一季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占总(zǒng)股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵一季(jì)度(dù)，兆易创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩也下滑明(míng)显。一季报显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度(dù)建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮(fú)亏的(de)增加，葛卫东也(yě)在(zài)去年四季度和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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