今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，美(měi)股(gǔ)科技板块持续上涨，多只美股(gǔ)科技主(zhǔ)题QDII产品收(shōu)益颇丰。数据显示，截(jié)至5月26日(rì)，美股科技主题QDII年内收益已霸(bà)榜QDII产(chǎn)品前20名，最(zuì)高(gāo)达30.98％。

　　对此，多(duō)位业内人士表示，今(jīn)年美股科技反弹明(míng)显，主要(yào)受益于ChatGPT为代表的人工智能领域的(de)大发展。当前(qián)，全球产业界和资本(běn)市(shì)场(chǎng)都(dōu)在(zài)积(jī)极拥抱这新一(yī)轮的数字产业(yè)化变革浪潮，而(ér)美股(gǔ)科技股汇集了全球(qiú)最头部的(de)AI产业(yè)链公(gōng)司，因此看(kàn)好(hǎo)该板(bǎn)块长期投资价值。

　　美股(gǔ)科(kē)技主题QDII霸榜(bǎng)前20

　　Wind 数据(jù)显示，截至(zhì)5月26日，美股科(kē)技(jì)主题QDII年内收益霸榜前20名(míng)，而拉长看(kàn)QDII产品年内(nèi)收益前35只产品中，仅(jǐn)有(yǒu)一只中韩(hán)半(bàn)导体ETF和一只日经225ETF分别排在第27位和(hé)第(dì)35位(wèi)，其余悉数为(wèi)美股科技主题产品。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，广发全(quán)球精选人民币年内回报达30.98％，领涨QDII产品。从其一季度重(zhòng)仓持股情况来(lái)看该产品主投美股科技股，其中57.66％的仓位投向信息技术(shù)行业，前三大重仓持股股票分(fēn)别为微(wēi)软、英伟达和超威半100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两导(dǎo)体，其中微(wēi)软持仓数量相较(jiào)于(yú)上(shàng)期大幅增长78.18％。华夏(xià)全球科技先(xiān)锋以30.52％的收益紧随其后(hòu)，一季度该产品(pǐn)重仓持股了英(yīng)伟达、苹果、超威(wēi)半(bàn)导体(tǐ)、微软、脸书等(děng)多只美股科技股。

　　此外，广发纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100、易方达标普信息科技A人(rén)民币、博时纳斯达克100美元现汇等逾20只产品年内(nèi)回报均超20％，这些产品一部分前十大重仓股(gǔ)中占比(bǐ)较高的(de)多是美股科技股，另一部分所跟(gēn)踪的指数主要(yào)权重股为(wèi)美股科技股。

　　对此(cǐ)，广发纳(nà)斯达(dá)克(kè)100ETF基金经理刘杰表(biǎo)示，今年美股科技反弹明(míng)显，尤其是纳指(zhǐ)ETF表(biǎo)现(xiàn)较(jiào)好，也许更多受益于人工智能的(de)发展。

　　“由ChatGPT和(hé)其他大(dà)型(xíng)语言模型(xíng)引发的(de)人(rén)工(gōng)智能热潮推(tuī)动了美股大涨(zhǎng)，AI概念今年以来创造了(le)1.4万亿美(měi)元的市(shì)值，相(xiāng)比(bǐ)去年年末增加约45％。”刘杰指出，以纳斯达(dá)克100指(zhǐ)数前20大权重股为例，可以看到有很多和AI概念(niàn)相关(guān)的软硬件(jiàn)公司(sī)，今年全球AI应(yīng)用热(rè)潮也都(dōu)是(shì)由这些(xiē)公司掀(xiān)起和推动的，这类人工(gōng)智能(néng)股(gǔ)贡(gòng)献了(le)纳斯达(dá)克100指数约50％的涨幅(fú)，以及近7成(chéng)的(de)成(chéng)长股涨幅(fú)。

　　“围(wéi)绕人工智能的全球投资热浪(làng)全(quán)面(miàn)席卷(juǎn)美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)，引发了科技股(gǔ)的全面看涨情绪，5月(yuè)25日AI芯片(piàn)相关公司因为二季度营收超预期表现，当日大涨(zhǎng)24.37％，今年累计涨(zhǎng)幅达(dá)到了近160％，可以说今年AI概念的(de)火热，持(chí)续推动(dòng)了中(zhōng)美市场相关(guān)板块的持续(xù)上涨(zhǎng)。”刘杰补充(chōng)道。

　　博时基金指(zhǐ)数与量化(huà)投资部(bù)基金经理(lǐ)万琼(qióng)也认为，多(duō)只(zhǐ)美股科技(jì)主(zhǔ)题(tí)QDII产品(pǐn)收(shōu)益亮眼，主要(yào)还(hái)是受益于今年最热的主题ChatGPT，“科技引领发(fā)展，像(xiàng)纳斯达(dá)克(kè)100指数今年以来(lái)的涨幅都接近28％了，这(zhè)个(gè)指数基本囊括了美股绝大多数AI相(xiāng)关标的。”

　　AI有望(wàng)带(dài)动估值提(tí)升(shēng)

　　看(kàn)好(hǎo)长期投资(zī)价值

　　尽(jǐn)管年内美国科(kē)技股整体呈持续上(shàng)涨趋势，但走(zǒu)势也(yě)略有震荡，如本(běn)周5月(yuè)23日美(měi)国三大股指(zhǐ)全线收跌，苹果、微软(ruǎn)、英伟达等(děng)多只大型科技股普(pǔ)跌；而到了(le)5月24日，除道指下跌(diē)0.11％外，标普500指(zhǐ)数、纳指均收涨。英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、苹(píng)果等科(kē)技股股价也开始(shǐ)回(huí)调，其中英伟达大幅(fú)涨超(chāo)24％，到了5月26日则(zé)又涨了2.54％，公司(sī)股价(jià)也创下历史新高。

　　对于美股(gǔ)科技股震(zhèn)荡上涨(zhǎng)的(de)走势(shì)，广发基金刘(liú)杰表示，近(jìn)期美国科技(jì)板(bǎn)块同时受到有(yǒu)利因素以及不利因素(sù)影响，其(qí)中，美股近期正经历着债务上限谈判和美联储加(jiā)息政策博弈(yì)带来的不确定担(dān)忧，市场担心重(zhòng)演2011年美国(guó)违约危机，当时时任美国(guó)总统奥巴马(mǎ)和众议院(yuàn)共和(hé)党人在最后一刻通(tōng)过提(tí)高债(zhài)务上限和削减赤(chì)字的法(fǎ)案，勉强避免了(le)一场灾(zāi)难，但由(yóu)此产生的(de)紧张局势引(yǐn)发全球资本市场剧烈波动；不过，鉴于美国作为全(quán)球第一大经济体(tǐ)的(de)偿债能力，投(tóu)资人多半(bàn)认(rèn)为(wèi)美(měi)债(zhài)几近零风险。此外，美联(lián)储对(duì)于未(wèi)来暂停加息以及可(kě)能的(de)降息均存在分歧，对(duì)美股短期走势(shì)也产生了一定影响。

　　总体上而言，刘杰(jié)认为(wèi)，AI概念(niàn)以及算力应用(yòng)对(duì)相(xiāng)关(guān)软(ruǎn)硬件科(kē)技(jì)公司营收的提振(zhèn)，以(yǐ)及(jí)未来应(yīng)用全(quán)面支撑着科技公司发展，都是积极的(de)。当前众(zhòng)多云公(gōng)司竞相部署AI芯片(piàn)，个人(rén)电脑（PC）的(de)图形处理单(dān)元（GPU）终端(duān)需求一二季度“稳固”，科技板(bǎn)块的(de)业绩增长正(zhèng)来(lái)自数据中心等相关应用，而随着AI概念的不断升级迭代(dài)，未来支(zhī)撑力(lì)度或将持续。

　　国(guó)泰基金(jīn)表示，美股科技股层面，以(yǐ)Meta、苹果、微软、亚马逊、谷歌五大科技龙头(tóu)为例，一(yī)季度净利润均出现不同程度的下(xià)滑，除微软外其余(yú)四家巨头业绩(jì)均低于(yú)预期。来自于(yú)宏观(guān)经济的(de)逆(nì)风、美元走强等问题是(shì)科技股业(yè)绩承压的主要因素(sù)。这些公司(sī)普(pǔ)遍意识到当前宏观(guān)压力，积极通过削减开支(zhī)、降本增效的方式提升盈利能力。

　　“不(bù)过科技创新仍是抵御周期的最强劲武器。”国泰基金举例，自微软收购的Open AI年初发布ChatGPT应用后，生成式人(rén)工(gōng)智能（AIGC）迅速(sù)成为新一轮数(shù)字产业(yè)化变(biàn)革浪潮，所涉(shè)及的(de)产业链也(yě)迅速成为全球资本(běn)瞩目的焦(jiāo)点，相关公司股价均实现大幅上涨。“我们有理(lǐ)由相信科(kē)技(jì)企业巨头们已(yǐ)通过持之以恒的研究创新，逐渐具备从量变到(dào)质(zhì)变的厚积(jī)薄发能力(lì)，从(cóng)而(ér)有望在中长(zhǎng)期持续推动自身不断成长(zhǎng)进化。”

　　国(guó)泰基金认为，目(mù)前(qián)美股科技股汇集了全(quán)球最头部的AI产业链公司，包括(kuò)微软、谷歌、英伟达等，未来(lái)几(jǐ)个季度AI技术和产品的推广能否为这些(xiē)公司(sī)打开(kāi)新(xīn)的增长曲线，并带动(dòng)估值的提升，值得重点(diǎn)关(guān)注。

　　博时基(jī)金万琼表示，科技(jì)板块代表人类未来发展的方向，看好这个板块(kuài)长期增长。同时，美国科技公司又(yòu)是引领全球科技的(de)发展(zhǎn)，美股(gǔ)科技(jì)板块(kuài)还是具有很(hěn)好的长期投资价值(zhí)。投资(zī)者可(kě)以考虑长(zhǎng)期的配置一部(bù)分头寸(cùn)。

　　“不(bù)过，当(dāng)前美股(gǔ)也有需(xū)要注意(yì)的(de)风险，包(bāo)括货币政策的走向(xiàng)、银(yín)行危机的后(hòu)续(xù)等。投资者应根据(jù)自身的(de)风险偏好，尽可能的做多(duō)资产(chǎn)的配置。坚持长期(qī)投资、定(dìng)期定投(tóu)。”万琼补充道。

　　广(guǎng)发(fā)基金刘(liú)杰认(rèn)为，美国作为世界上最大的金融市场，纳(nà)指与A股各类市场相关(guān)性低，从分散投资的(de)角度来看，能够(gòu)发挥(huī)资产配置的作(zuò)用；同时，大部分投资者看好美股科(kē)技股、生(shēng)物制药公司，相(xiāng)比标普500而言，纳指(zhǐ)100此类代(dài)表性(xìng)更好(hǎo)，更符合美股的(de)特征，历史收益(yì)率也更(gèng)好(hǎo)。“鉴于市(shì)场风险和投资机会，建议投资(zī)者结合自身风险承(chéng)受能力，可(kě)以考虑定100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两投的方(fāng)式(shì)参(cān)与，或许(xǔ)是一种体验更好的方式。”

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