投资者(zhě)除(chú)了关注AI产(chǎn)业景气、资金情绪、政策等因素外(wài)，还需要关(guān)注业(yè)绩验证以及估(gū)值(zhí)等因素。

　　近期，受益于人工(gōng)智能(néng)主题的热炒(chǎo)，全球AI芯片巨(jù)头公(gōng)司(sī)英伟达(dá)（NVIDIA）股(gǔ)价连续上涨，截至6月1日收(shōu)盘，最新(xīn)股价达397.7美元，市值超(chāo)过9800亿美元，逼(bī)近万亿美元大(dà)关。

　　英(yīng)伟达(dá)今年股价的强劲表现，带动了国内AI投资(zī)热。Choice数(shù)据显示，多只云计算、人工智能ETF涨幅(fú)超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么(me)，AI主题的(de)投资能火热多久？

　　公募基金提前布局

　　凭借着(zhe)AI芯片和(hé)算力(lì)的先进技术，英伟达公司的股价(jià)在近期(qī)大涨。5月30日盘中，该公司股价最(zuì)高达到419.38美元，公司市值(zhí)一(yī)度突破万亿(yì)美元。截至6月(yuè)1日收盘，其(qí)股(gǔ)价回落至397.7美元，但依旧有望再次突破万亿美元的市(shì)值。

　　英(yīng)伟达公司在中国官网宣(xuān)称(chēng)：“我们在AI和元(yuán)宇宙方面的工作正在改变全球(qiú)大型行(xíng)业，并将为社(shè)会(huì)带来深远的(de)影响。”除(chú)了英伟达公司，微软(ruǎn)、ADM等(děng)科技(jì)公司也加(jiā)大了AI方(fāng)面的投资。

　　国(guó)内市(shì)场对于AI行(xíng)情的关(guān)注(zhù)热情也是(shì)持续高涨。Choice数据(jù)显示(shì)，截至6月2日(rì)，今年以来(lái)涨幅最高的股票型ETF是游(yóu)戏主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨幅超(chāo)过90％，这类主题ETF的大涨也与AIGC（人工智(zhì)能自动内(nèi)容生成）概念的热炒有关(guān)。涨幅紧随(suí)其后的便是传媒、云(yún)计算(suàn)、大数(shù)据、人工智能等主题ETF，多只云计算、大数据、人工智(zhì)能主(zhǔ)题(tí)ETF涨(zhǎng)幅超过30％。

　　公募(mù)基金(jīn)也早已布局英伟(wěi)达或相关概(gài)念股。交易(yì)软(ruǎn)件通达信(xìn)推出了英伟达概念股，该软件(jiàn)信息显(xiǎn)示，相关概念股(gǔ)一共包含32家(jiā)A股上市公司(sī)，这(zhè)些公(gōng)司与(yǔ)英伟达(dá)在某些方面有(yǒu)业务上的合作(zuò)。从公募基金一季度末(mò)的数据来(lái)看，部分被纳入重(zhòng)仓股名单。

　　直接(jiē)或(huò)间接持有英伟达公(gōng)司(sī)股票(piào)的公(gōng)募基(jī)金(jīn)主(zhǔ)要集中在能投资海(hǎi)外市场的(de)QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据记者统(tǒng)计(jì)，持有英伟(wěi)达且基金规模最(zuì)高的(de)是广(guǎng)发纳斯达克100ETF，该只基金今年(nián)一季度末规模为147.59亿元(yuán)，跟踪(zōng)指数为纳(nà)斯达克100指(zhǐ)数，前十大重仓股中(zhōng)包括(kuò)苹果、微软、英伟达和(hé)谷歌(gē)等多家全球科技公(gōng)司。

　　主动管(guǎn)理型基金中(zhōng)，持有英伟达且规模最高(gāo)的是广(guǎng)发全球(qiú)精(jīng)选，该只基金今年一季度(dù)末规模为25.6亿元，英伟达是(shì)其第二大重仓股，持有12.6万股，持(chí)仓(cāng)市值占(zhàn)净值比例为9.39％。除了英(yīng)伟(wěi)达，该基(jī)金还持有微(wēi)软、AMD、台(tái)积电、特斯拉(lā)、META等多(duō)只科技股。

　　挖财基金投研人员郑(zhèng)昕昊告诉《国际金融报》记者，国内AI投资的热潮(cháo)与(yǔ)微软、英伟达(dá)等美股科技股年初(chū)至今的大涨有关。

　　郑昕昊称，年(nián)初以来(lái)，微(wēi)软就在AI领域加大了投资，先是宣(xuān)布将ChatGPT整(zhěng)合入搜(sōu)索引擎Bing，然(rán)后又将(jiāng)其整合进Office办公套件(jiàn)中的(de)Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投(tóu)资数十(shí)亿美元，这是(shì)AI领域(yù)史(shǐ)上规模(mó)最大(dà)的一笔投资。作为一站式(shì)解决方案的提供(gōng)商，英伟达公司(sī)是今年AI概念热潮中的另一大赢家，该公司(sī)今年一季度的业绩远(yuǎn)超预期，AI芯片(piàn)所在数据中心业务的营收创历史新高(gāo)，远好于市场预期(qī)。

　　如何把握投资机(jī)会(huì)

　　对于寻求(qiú)AI主题投资机会(huì)的投资者而言(yán)，英伟(wěi)达(dá)和微软在内(nèi)的众多(duō)美股(gǔ)科技股(gǔ)公司是(shì)其关(guān)注(zhù)的焦点。

　　“从目(mù)前的产业发展(zhǎn)趋势来看(kàn)，AI应用(yòng)已(yǐ)是科技革命最(zuì)新(xīn)的突破口。能够率先建立起良好商业模(mó)式的公(gōng)司与掌握AI应用核心竞(jìng)争力的公(gōng)司将会成为(wèi)未来最(zuì)有(yǒu)潜力的(de)大(dà)赢家。显然，微软、英伟(wěi)达(dá)已具备这些(xiē)特质，他们的中长期基本面有所改善。”郑昕昊表(biǎo)示(shì)。

　　虽(suī)然AI产业未来的故事看起(qǐ)来很美好，但(dàn)实际投资中还受诸多(duō)因(yīn)素(sù)影响。

　　郑昕昊(hào)认(rèn)为(wèi)，半导体(tǐ)作为(wèi)AI受益板块，受到(dào)资金关(guān)注，行业(yè)成交(jiāo)热度上升，从3月中旬一直(zhí)涨(zhǎng)至(zhì)4月上旬，涨幅接近30％。但(dàn)其上涨并未得到业绩的(de)验证(zhèng)，半导(dǎo)体行业一季度整(zhěng)体(tǐ)营(yíng)收同(tóng)比下降2.9％，净利润同比大幅下降(jiàng)59.4％。

体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？　　“根据对(duì)产业数据的跟踪，目前(qián)全球半导(dǎo)体(tǐ)产业(yè)整体(tǐ)仍处于(yú)主动去库(kù)存阶段，行业(yè)并未(wèi)迎来拐点。在缺乏基本面支撑的(de)情(qíng)况下，4月(yuè)中旬(xún)以来(lái)半(bàn)导体重回弱势。最近两周，半导体板块虽然有所企稳，但也很难(nán)说行业已经迎来(lái)拐点(diǎn)。”郑(zhèng)昕(xīn)昊(hào)表示。

　　金百临咨(zī)询首席分析师(shī)秦(qín)洪告诉记者：“半(bàn)导(dǎo)体板(bǎn)块回暖(nuǎn)的驱动力主要来(lái)源于AI产(chǎn)业(yè)的大发(fā)展，带动GPU（图形处理(lǐ)器）为代表的算力芯片业务快速增长，美(měi)股英伟(wěi)达的股价表(biǎo)现以及(jí)背(bèi)后的产能扩(kuò)张(zhāng)信息(xī)就是最好(hǎo)的例证。而从未来的一段时间来看，AI产业发展仍然(rán)是强劲有力(lì)，且空间不(bù)可小视。”

　　郑昕昊(hào)也表示(shì)，尽管目前(qián)半导体产业周期尚(shàng)未反转，但在资金情绪(xù)、政策扶持和半导体设备业绩高(gāo)增长等利(lì)好因(yīn)素支撑(chēng)下(xià)，当(dāng)前位(wèi)置也(yě)不悲观。

　　站在投(tóu)资的角度考虑，秦洪认为(wèi)，虽然AI产(chǎn)业(yè)的发展趋势值得期(qī)待，但投资需要仔细(xì)观察，“就(jiù)A股的过去经(jīng)验来看(kàn)，大热(rè)必死、均值回(huí)归的规律永不(bù)变色，所以投资与产业发(fā)展之间存在(zà体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？i)着较大差异(yì)。在操作(zuò)中，不宜(yí)在(zài)股价高涨、人气(qì)亢奋时(shí)买入，而是需要在相对低位或调整(zhěng)一定程度(dù)后再买入。”

　　郑昕(xīn)昊(hào)认为(wèi)，投资(zī)者除了(le)关注AI产(chǎn)业景气、资(zī)金情绪、政策等因素外，还需要关注业(yè)绩验(yàn)证以及估值等因素。在具体(tǐ)投(tóu)资的时候要选择(zé)掌(zhǎng)握核心(xīn)技术、真正(zhèng)具有核心竞(jìng)争力的投资标的(de)，确保产业景气能够反映在未来的业绩上，要避(bì)免没有业绩(jì)支持的跟(gēn)风炒作。另外(wài)，好的投资标(biāo)的也(yě)要以合适的价格买入，否则很可能会赚了景气(qì)亏了(le)钱。最后，投资者(zhě)要做好分散配置(zhì)，不要将资金全押(yā)一个赛(sài)道。

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