国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(f小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了ù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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