金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作。北(běi)向互(hù)换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过(guò)人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市(shì)场互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的(de)协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会(huì)（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施互联(lián)互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内(nèi)地银行(xíng)间(jiān)金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互(hù)换(huàn)产(chǎn)品(pǐn)，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集中清算业(yè)务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符(fú)合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)需同时申请成为场外结(jié)算公司的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人(rén)民银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机(jī)构互联互通，共同(tóng)向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作(zuò)原(yuán)则和具体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署了(le)《关(guān)于内地-香(xiāng)港债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关(guān)事宜(yí)的谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全了两地监(jiān)管机构在债(zhài)券及(jí)衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排(pái)和(hé)联络协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)应当(dāng)依法履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守相关监(jiān)管规(guī)定及业(yè)务规则，恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱加(jiā)强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资者教育和服(fú)务，切实(shí)维(wéi)护投(tóu)资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了(le)解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规(guī)则和(hé)实践操作(zuò)恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱的差(chà)异，评估(gū)和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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