近期市场(chǎng)风向变动，北向资金调(diào)仓换股，外资(zī)基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头(tóu)施(shī)罗德(dé)旗下三只旗舰基(jī)金(jīn)同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁(níng)王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始(shǐ)行动。透露什(shén)么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基(jī)金同(tóng)时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumula快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了tion USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股为中国(guó)平(píng)安、招商(shāng)银行、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化(huà)学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰(jiàn)基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河(hé)娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰基(jī)金(jīn)也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿(yì)美(měi)元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美(měi)团、宁(níng)德时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么(me)回(huí)事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德(dé)国际精选基(jī)金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基(jī)金大中华(huá)和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料中(zhōng)并未解释为何基金在4月(yuè)大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德(dé)时代。不过，记者(zhě)梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源(yuán)车产业链(liàn)的看重是一(yī)以贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释(shì)道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应(yīng)链；二是(shì)技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着(zhe)气候变(biàn)化的影响日益显(xiǎn)现，全球各(gè)国(guó)的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一(yī)个方(fāng)面。中国在这方面为投资者(zhě)提供了重要的(de)机(jī)会。中国在电动汽车价(jià)值链的供(gōng)应方面是全球(qiú)的领导(dǎo)者，同时(shí)中(zhōng)国对(duì)成(chéng)品车辆的(de)需求方面(miàn)也占(zhàn)据(jù)重(zhòng)要(yào)地位。可能很(hěn)多人不知道的是，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的(de)。

　　整(zhěng)车制造之外，中国(guó)也(yě)是(shì)全球电动车基础(chǔ)设施最完善的国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中国(guó)平均一个公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德(dé)官网。

　　在电动汽车(chē)供应链(liàn)中(zhōng)，有许多公司正在在各(gè)自的领域(yù)中建立(lì)主导(dǎo)地位，以某智能组(zǔ)件为例，它是电动汽(qì)车中用(yòng)于电(diàn)池和电(diàn)机温控的关键组件的生(shēng)产商。该(gāi)公司在(zài)空调阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的(de)份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家(jiā)以及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球范围内继(jì)续占据(jù)市场(chǎng)份额——在(zài)法规的支持下，该(gāi)公司的增长潜力(lì)是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投(tóu)资(zī)旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁(níng)德时代、中国(guó)中免、东方财富、美(měi)的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井(jǐng)食品、锦江集团、中国平(píng)安(ān)。

　　3月，基金对前(qián)十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是(shì)宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓(cāng)股中其(qí)余公司(sī)均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会）近日发布的(de)数据显示，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力(lì)电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业集中度方面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市(shì)场共(gòng)计(jì)36家动力电池企业实现装车配套，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前(qián)3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中国汽车动力电(diàn)池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年(nián)4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一季(jì)度实现营业(yè)收入890.38亿元，同比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向资金(jīn)调(diào)仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐

　　或(huò)许(xǔ)是(shì)基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净(jìng)流(liú)入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资金净流入(rù)较(jiào)多的其它个股还包括宁德时代、工业(yè)富联(lián)、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建(jiàn)设(shè)银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向(xiàng)资金净(jìng)流出较多的个股包括(kuò)格力(lì)电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、阳光电源(yuán)、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆(lóng)基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏(bǎi)基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为(wèi)何(hé)持有宁德时(shí)代时(shí)，写道：宁德时代所处(chù)的位置是令(lìng)人羡慕的。它背后有两大增(zēng)长(zhǎng)机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这方面它的市场份额是(shì)领先的(de)。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性、生命周期和不(bù)含(hán)钴等(děng)特征(zhēng)而受到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也(yě)非常有远见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他(tā)们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德(dé)时代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者，他们(men)的判断也可(kě)能(néng)是错的。例如，若未来新的电池技术(shù)出(chū)现(xiàn)，宁德时代(dài)的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本(běn)下降，宁德时代若(ruò)不能(néng)保持利润率。宁德(dé)时代和(hé)电动车厂商(shāng)的关系(xì)若不能(néng)维系。这些因素都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对于宁德时(shí)代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代(dài)0.04％。基金最(zuì)新规(guī)模35.62亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台(tái)、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁(níng)波银行(xíng)。

　　摩根大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联(lián)网或者食(shí)品饮料(liào)也(yě)颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大通旗(qí)舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币(bì)，截(jié)至2023年一(yī)季度末，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山软件、中国(guó)平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈瑞医(yī)疗、京东(dōng)方。3月基(jī)金加(jiā)仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾(téng)讯控股、贵州(zhōu)茅(máo)台、快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了网易、阿里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招商银(yín)行、石药集团、AIA、平(píng)安(ān)银(yín)行、美团。3月(yuè)，基(jī)金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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