公募基(jī)金一季报募(mù)集披露。张坤(kūn)以超(chāo)880亿元的管理规模(mó)，再度(dù)成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进(jìn)入密(mì)集(jí)披露期，顶流基金(jīn)经(jīng)理调仓路径和投资思(sī)路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的(de)管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)880亿(yì)元，再(zài)度成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。一(yī)季度(dù)，张坤加仓中国海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持(chí)香港交易所、招商(shāng)银(yín)行(xíng)。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美的(de)集(jí)团，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基金(jīn)经理谢(xiè)治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的(de)长坡(pō)上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三(sān)年持有、易方达(dá)优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露了(le)2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的基金管理规(guī)模超越葛兰，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季(jì)度末保持了高(gāo)仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产(chǎn)仓位均超过了(le)92％。一季度(dù)张坤所持基金股票仓位基本稳定，对结构进行了调整，增加了消费等(děng)行(xíng)业的配(pèi)置，降(jiàng)低(dī)了金融等行(xíng)业(yè)的(de)配(pèi)置。

　　从(cóng)基金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在(zài)2023年一季度均实现了正收(shōu)益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大的基金——易方达(dá)蓝筹精选在(zài)一季度(dù)末的基金规模为562.09亿(yì)元，报告期内基金份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股(gǔ)、卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)交易所、伊(yī)利股份(fèn)、美团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一(yī)季(jì)度易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一(yī)季度，张(zhāng)坤对中国海(hǎi)洋石油大(dà)幅加仓，使其进(jìn)入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对(duì)重(zhòng)仓的4只白酒股进行了不同的(de)加(jiā)减仓操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵(guì)州茅台、洋(yáng)河股份，减(jiǎn)持(chí)五(wǔ)粮(liáng)液。

　　从减持(chí)情(qíng)况(kuàng)来看，易方达蓝筹精选在一季度还减(jiǎn)持了(le)香港交易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方面(miàn)，仍然(rán)持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的(de)优(yōu)质(zhì)公(gōng)司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很(hěn)长一(yī)段时间来充分观察公司的发展，等到它们用事(shì)实证明自己的成功和(hé)巨大的成长潜力之(zhī)后，再买(mǎi)入也不迟(chí)。基本面价(jià)值(zhí)投资的(de)优势之一在于(yú)可积(jī)累性。如果只是(shì)针对某一次投(tóu)资(zī)，积累的重要性可能并不(bù)显著。但如果将投资贯穿一生，并将长期复合回报作(zuò)为终级目标，可积累性(xìng)就(jiù)是这一目标的最(zuì)重(zhòng)要保障(zhàng)，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的(de)。

　　刘彦春(chūn)：在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会(huì)

　　一(yī)季(jì)度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿(yì)元，报告期(qī)内(nèi)所(suǒ)管基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴成长是(shì)刘彦春管理的规模最(zuì)大的基金，一季度末(mò)规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长一季度A类和(hé)C类份额净值增长(zhǎng)率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台(tái)、泸(lú)州老窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒(jiǔ)、海大集团、药(yào)明康德、山西(xī)汾酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)前(qián)十(shí)大重仓股

　　从(cóng)持仓变动(dòng)情况来看，景顺长城新兴(xīng)成长一(yī)季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅(máo)台等股票，减(ji卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢ǎn)持中国中免、药明(míng)康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦(yàn)春在基金一(yī)季报中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行仍将(jiāng)是今年主要(yào)宏观背景。经济运行(xíng)正(zhèng)常(cháng)化(huà)需要一个过程(chéng)，特(tè)别(bié)是居民和中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产(chǎn)负债表、修复(fù)信心。随着经济(jì)逐步正常(cháng)化，居民消(xiāo)费(fèi)信心回(huí)升、超额(é)储(chǔ)蓄下降是必然(rán)事件，消费(fèi)今(jīn)年大概率超预期回升。就近期公(gōng)布的社融和地(dì)产数据分析(xī)，二季(jì)度A股盈利增速有望(wàng)进入(rù)上行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了继(jì)续关注整(zhěng)个(gè)经济体发展状况之外，可(kě)以将目(mù)光更多放在微(wēi)观企业层面(miàn)。可以看到(dào)很(hěn)多公(gōng)司在过(guò)去几年(nián)始终(zhōng)做正确的事，经营效率提(tí)升(shēng)，逆境中变(biàn)得(dé)更加(jiā)优秀(xiù)、更(gèng)加强大。不必(bì)总是关注(zhù)宏观数(shù)据，多看看微观企业变化可以让(ràng)内(nèi)心(xīn)更加平(píng)静(jìng)。我们对全年股票(piào)市场有信心(xīn)，未来(lái)将继续(xù)保持合同约定较高仓位运(yùn)作，更(gèng)多(duō)在顺(shùn)周期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进(jìn)一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相关产业(yè)链

　　一季(jì)度(dù)末(mò)，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在(zài)报告期内均实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额(é)净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩(jì)比(bǐ)较基(jī)准(zhǔn)收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季度(dù)末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)为三安光电、海(hǎi)康威视(shì)、海尔智家、澜起科技、韵(yùn)达股(gǔ)份(fèn)、万华化(huà)学(xué)、中际(jì)旭创、晶晨股份(fèn)、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　从前十大(dà)持(chí)仓变动情况来看，一季度兴(xīng)全合润加仓海康威视(shì)、晶晨(chén)股份，使这(zhè)两只(zhǐ)股票进入前十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达(dá)股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一季(jì)报中指出(chū)，今年一季度疫情(qíng)对经(jīng)济(jì)的影响(xiǎng)基本消(xiāo)除，整(zhěng)体经济逐步(bù)回到复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增(zēng)长政策落(luò)实与全球(qiú)范围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏(sū)加(jiā)上预(yù)期改善推动资本市场风(fēng)险偏(piān)好回升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶(jiē)段(duàn)性危机，但各国(guó)政(zhèng)府较为迅速地采取了对(duì)应措施(shī)，接管(guǎn)相关(guān)银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股(gǔ)板块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动(dòng)的(de)人工(gōng)智(zhì)能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半(bàn)导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也实(shí)现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报(bào)告期内对人工智能(néng)相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和(hé)软件(jiàn)公(gōng)司进行精选和布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘(jué)公司(sī)长期成(chéng)长价值，不断(duàn)寻找具有良好投(tóu)资性价比的(de)优秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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