国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除为什么球星都觉得梅西是最佳了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了(为什么球星都觉得梅西是最佳le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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