大家(jiā)好，简单看一(yī)个(gè)基金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓(cāng)，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场(chǎng)都在讨论(lùn)一个(gè)基(jī)金经(jīng)理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的(de)海富通(tōng)股(gǔ)票混合来看(kàn)，截至去年年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新能(néng)源(yuán)板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末(mò)，已(yǐ)经基(jī)本清仓了(le)新能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米(lǚ)越超在(zài)一(yī)季报称(chēng)，在一季(jì)度的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体把握(wò)住了市场的节(jié)奏变化和结构(gòu)转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板块(kuài)的(de)配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的(de)投(tóu)资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的(de)超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市场一(yī)部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成(chéng)为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票(piào)混合(hé)今年(nián)以来涨了(le)14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取(qǔ)得正收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶段性失去(qù)靠配置获取(qǔ)超额回报的(de)特征。TMT板块成交占(zhàn)全(quán)市场比(bǐ)重超40％的(de)天数已(yǐ)累计达(dá)到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块是(shì)2021年(nián)7月底(dǐ)的电力设备及(jí)新(xīn)能(néng)源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计(jì)收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单(dān)日(rì)涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反而七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米减少了(le)6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型的减量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了(le)结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往(wǎng)往会(huì)有一波(bō)明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往往后续(xù)盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩(jì)披露期结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力(lì)度(dù)进一(yī)步加(jiā)大、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量(liàng)业绩(jì)的改(gǎi)善(shàn)逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券(quàn)认为，AI等(děng)板块或(huò)阶段(duàn)性(xìng)见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基本形成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处于极值(zhí)的(de)情(qíng)况下，叠加上述基(jī)本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集(jí)中释放。就资本市场而言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网(wǎng)+模式。

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