金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)北向互(hù)换通开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联(lián)合公告，同(tóng)意中国外(wài)汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外(wài)结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换(huàn)产品，报价、交易及结(jié)算币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所利(lì)率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投资者为符合人(rén)民(mín)银(yín)行要求(qiú)并完成(chéng)内地银(yín)行间债券市(shì)场准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外(wài)投(tóu)资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行认可(kě)的境外电(diàn)子交易平(píng)台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机(jī)构(gòu)互联(lián)互(hù)通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者半夜被C醒是一种什么样的感受提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额(é)每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结(jié)算公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)之间净(jìng)头寸(半夜被C醒是一种什么样的感受cùn)对应(yīng)的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方面的(de)监(jiān)管合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司(sī)应当依(yī)法履(lǚ)行“互(hù)换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清(qīng)算(suàn)会员(yuán)应当(dāng)遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部(bù)控制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合法权(quán)益(yì)。投资者(zhě)应当充分了(le)解两地市场法(fǎ)律法规、业(yè)务规(guī)则(zé)和实践操作的差异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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