国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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