大家好，简(jiǎn)单看一个基(jī)金经理，把新能(néng)源全(quán)部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都在讨论(lùn)一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来(lái)看(kàn)，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本为新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已经基本(běn)清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了(le)海富通(tōng)股票混合(hé)外，其他三(sān)只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金总体把(bǎ)握住了市(shì)场的节奏(zòu)变化和结(jié)构(gòu)转(zhuǎn)换，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机(jī)会(huì)，组合(hé)调整取得了明(míng)显的超额收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估(gū)值体(tǐ)系所代表的传(chuán)统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪(cōng)明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为市(shì)场最有(yǒu)持(chí)续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来(lái)均取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易(yì)，阶段(duàn)性失去靠配(pèi)置获取超额(é)回报的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续(xù)成交占比超(chāo)过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电(diàn)力设备及新能源，持续(xù)约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总(zǒng)市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是(shì)典型(xíng)的(de)减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波(bō)行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波(bō)明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋势(shì)以政(zhèng)府支持力度进(jìn)一步(bù)加(jiā)大、资(zī)本(běn)开(kāi)支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被(bèi)市(shì)场所(suǒ)确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本(běn)轮(lún)调整标(biāo)志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大(dà)幅(fú)调(diào)整主要还(hái)是(shì)因为在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处(chù)于极值的(de)情(qíng)况(kuàng)下，叠加上述(shù)基本面风险因素(sù)逐步发(fā)酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或(huò)代(dài)表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模(mó)式。

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