近期(qī)市场(chǎng)风向(xiàng)变动，北向资(zī)金(jīn)调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧(ōu)洲巨头施罗德(dé)旗下三(sān)只(zhǐ)旗(qí)舰基金同时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽较(jiào)高点仍有(yǒu)距(jù)离(lí)，但部分资金(jīn)开(kāi)始行动。透露什么信号(hào)？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、紫金(jīn)矿业(yè)、宁德时(shí)代(dài)、贵州茅台、万(wàn)华化(huà)学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份(fèn)、芒果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生物(wù)。4月，基金加(jiā)仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗舰(jiàn)基金“施(shī)罗德国际精选基金大中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台(tái)积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银(yín)河(hé)娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗(luó)德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。“施(shī)罗德国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底(dǐ)，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德(dé)时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基(jī)金减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基(jī)金(jīn)同时加仓(cāng)80％，究(jiū)竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精(jīng)选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金(jīn)材料中并未解释为(wèi)何(hé)基金在4月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁(níng)德时代。不(bù)过，记(jì)者梳理(lǐ)发现，施罗德对中国新(xīn)能源(yuán)车产业链(liàn)的(de)看(kàn)重是(shì)一以贯(guàn)之(zhī)的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道(dào)：长期来看(kàn)，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一(yī)是电动车供应链；二是(shì)技(jì)术(shù)自主可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着气候变(biàn)化的影响日益(yì)显现(xiàn)，全球各国(guó)的脱碳行动(dòng)变得越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中国在这(zhè)方面为投资者提供了重要(yào)的机(jī)会。中国在电(diàn)动汽车价值链(liàn)的(de)供应方面是全球的领导者，同时中国对成品车辆(liàng)的需求(qiú)方面也占(zhàn)据重(zhòng)要地(dì)位。可能很多人不知道(dào)的是，全(quán)球(qiú)2022年销(xiāo)售的(de)所有电动汽车中，57％是(shì)在中(zhōng)国销(xiāo)售(shòu)的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设施最完善的(de)国家之(zhī)一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均(jūn)一(yī)个公共充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美(měi)国是16、印(yìn)度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应链(liàn)中，有许多公司(sī)正在在各(gè)自的领(lǐng)域(yù)中建立主导地位，以某(mǒu)智(zhì)能组件为(wèi)例，它是电(diàn)动汽车中用于(yú)电(diàn)池和电机(jī)温控的关键组件(jiàn)的(de)生产商。该公司在(zài)空调阀行业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀门行业(yè)拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户包(bāo)括(kuò)特斯拉等全球(qiú)电动汽车(chē)专家以及福特、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范(fàn)围内(nèi)继续(xù)占(zhàn)据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非(fēi)孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基(jī)金也(yě)在3月大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规(guī)模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台(tái)、中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦江(jiāng)集团、中国(guó)平(píng)安。

　　3月，基金(jīn)对前(qián)十(shí)大重仓股逐一加仓(cāng)，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大重仓股中其(qí)余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)共计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名前(qián)3家、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力电池装车量分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企(qǐ)业排名来(lái)看，根据中国汽车动力电池产(chǎn)业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时(shí)代(dài)以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年(cháo)能源、孚(fú)能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙头企业(yè)，宁德时代(dài)于2023年一季度(dù)实现营业收(shōu)入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来(lái)自(zì)Wind的数(shù)据(jù)显示，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多(duō)的(de)其它个股还包(bāo)括宁(níng)德(dé)时代(dài)、工业富联、贵州茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东(dōng)方财(cái)富、中国(guó)中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江(jiāng)电(diàn)力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王(wáng)”的外资还包括(kuò)“柏基(jī)”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁(níng)德时代(dài)时，写道：宁德时(shí)代所处的位置是令人羡(xiàn)慕(mù)的。它(tā)背后有两大增长(zhǎng)机(jī)遇(yù)一是电动(dòng)车二是储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面(miàn)它的市场份额是(shì)领先的(de)。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安(ān)全性、生命周期和不含钴(gǔ)等(děng)特(tè)征而受到(dào)欢(huān)迎；动力电(diàn)池的企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他(tā)们如何通过(guò) “柏基(jī)十问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有的(de)投资者，他们的判断(duàn)也可能是错的。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势(shì)不复。随着电池成本(běn)下降，宁德时代若不能保(bǎo)持(chí)利(lì)润(rùn)率(lǜ)。宁(níng)德时代(dài)和(hé)电动车厂商的关(guān)系(xì)若不能维系(xì)。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁(níng)德时代的(de)判断。

　　但并非所(suǒ)有的外资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资(zī)旗舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持(chí)续股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓(cāng)宁(níng)德时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月底，基金持有(yǒu)的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测检(jiǎn)测(cè)、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加仓泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或(huò)者食品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至2023年一(yī)季度末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国平(píng)安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金加仓幅度最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截(jié)至2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前十(shí)大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平(píng)安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月(yuè)，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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