金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监(jiān)察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作。北向互换(huàn)通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)北(běi)向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本金净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品(pǐn)市(shì)场的(de)协同发(fā)展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国(guó)外(wài)汇交易社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容中心（全(quán)国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下(xià)简称外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和(hé)香(xiāng)港(gǎng)场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投资者可(kě)通过两地(dì)基础设(shè)施互联互通参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联(lián)合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互(hù)换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇(huì)交易中心(xīn)签署报(bào)价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为符合人民(mín)银行要求并完成内(nèi)地银(yín)行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需(xū)同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部(bù)境(jìng)外(wài)投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司针对双方(fāng)清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)建立社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容(lì)“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期(qī)，上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头寸(cùn)对(duì)应(yīng)的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　二(èr)、人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达(dá)成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构在(zài)债(zhài)券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和联络(luò)协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制(zhì)，防(fáng)范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投(tóu)资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法(fǎ)规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)投资者可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外(wài)结算(suàn)公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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