金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级(jí)版本(běn)——“金特估(gū)”来了(le)！

　　午后(hòu)上(shàng)证报(bào)发布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报(bào)表示，由(yóu)上海证(zhèng)券交(jiāo)易所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金(jīn)融业(yè)专题(tí)座(zuò)谈会(huì)”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要内容为“在服(fú)务中(zhōng)国式现代化中促(cù)进金(jīn)融业估值提升和高质量发展”。参(cān)会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这(zhè)是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级版本(běn)，资(zī)金疯抢金融(róng)股，大金融(róng)板块开启(qǐ)加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等(děng)都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级(jí)市值的中国人寿一(yī)度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集(jí)体发(fā)威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深成(chéng)指和创(chuàng)业板(bǎn)一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相(xiāng)同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题交易(yì)顶峰(fēng)已过

　　对于中特估(gū)的后续走势，机构之(zhī)间(jiān)的(de)看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分(fēn)高分红(hóng)国(guó)企(qǐ)标的近期(qī)显著盘整是对短期交(jiāo)易扩(kuò)散(sàn)过(guò)快过多，股息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做出(chū)的正常反应，而并非(fēi)意味着整体高分红国(guó)企投资主题(tí)的结(jié)束(shù)。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边际(jì)和性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未来随着(zhe)经济(jì)的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行(xíng)情或仍具(jù)有(yǒu)较强的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和(hé)性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特估(gū)”主题在4月(yuè)中旬以来(lái)先(xiān)后步入了热度很高、波(bō)动很大但(dàn)是区间回报(bào)不明(míng)显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和(hé)消耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发(fā)规模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于(yú)3月下降43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次单月净流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍(réng)有(yǒu)较大(dà)差距。在缺乏持(chí)续(xù)增量机(jī)构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复(fù)是渐进和(hé)渐(jiàn)次(cì)的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过度(dù)博弈(yì)降低了市场定价的(de)有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有(yǒu)买方更(gèng)加激进。据(jù)券商中国报道，有基(jī)金经理(l快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了ǐ)直言，中特估(gū)龙头在(zài)连续(xù)涨停后(hòu)已出现(xiàn)短期泡(pào)沫化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的(de)龙头股在(zài)当前位置(zhì)对他而言没有配置的吸(xī)引力，尽管从(cóng)估(gū)值的(de)角度(dù)而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继(jì)续(xù)买(mǎi)入中特估的理由，但当一(yī)只中(zhōng)特估龙(lóng)头(tóu)股在两(liǎng)三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着资金(jīn)已(yǐ)迫不及(jí)待在进行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金参(cān)与方(fāng)的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集(jí)发(fā)售(shòu)

　　不过(guò)在资金面(miàn)，“中特估(gū)”有(yǒu)好(hǎo)消息(xī)传(chuán)来。

　　仅发售了(le)短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效(xiào)认购(gòu)申请份额(é)总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首(shǒu)募规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今(jīn)年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资(zī)金净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增幅(fú)更(gèng)是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模(mó)增长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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