大(dà)家好，简单看一(yī)个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个基(jī)金经(jīng)理，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去(qù)年年底(dǐ)，持(chí)仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭(suō)哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富通股票(piào)混合(hé)外，其他三只产品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏变化和结构(gòu)转换(huàn)，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整(zhěng)取得了明显的超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国(guó)特(tè)色估(gū)值体系所(suǒ)代表(biǎo)的传(chuán)统(tǒng)实体行业正在被(bèi)市(shì)场一(yī)部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价(jià)，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得正(zhèng)收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依(yī)赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超(chāo)额回(huí)报的特(tè)征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超(chāo)40％的天(tiān)数(shù)已累(lèi)计达到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比(bǐ)超过(guò)40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设备(bèi)及新能源，持(chí)续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈(chéng)现出类似特(tè)征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不(bù)赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的(de)行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量(liàng)博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回(huí)吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波行(xíng)情，春季(jì)躁(zào)动后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显(xiǎn)的调整，时(shí)间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在(zài)20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济(jì)/自主可控等(děng)大产业趋(qū)势以政府支持力度进一(yī)步加大、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品(pǐn)销量(liàng)业(yè)绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标(biāo)志着(zhe)AI等高位板块或(huò)阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基(jī)本(běn)形成。本次(cì)大(dà)幅调整主(zhǔ)要还是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本面风险因(yīn)素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资世界上哪个国家女人最开放本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联(lián)网+模式。

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