国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(00后初中学历很丢人吗dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资00后初中学历很丢人吗(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)00后初中学历很丢人吗，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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