就在全球为AI疯(fēng)狂的时(shí)候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯(sī)柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博(bó)社报道，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直(zhí)超(chāo)配英(yīng)伟达(dá)，但是目前已经部分获利了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌(pái)金融(róng)世家(jiā)罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增(zēng)减持(chí)

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管机构在2015年(nián)英伟达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时(shí)的持仓股数(shù)一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大爆发(fā)，股价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正自己的错误，在英伟达股价(jià)的(de)缓慢(màn)上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季(jì)度减持到不(bù)足1万股。不过这个时候，英伟达(dá)股价也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近(jìn)涨到了60美元附近，估计(jì)翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上(shàng)下(xià)下(xià)，让英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘，让(ràng)英(yīng)伟达的股(gǔ)价(jià)也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大(dà)手笔(bǐ)增持是在2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股(gǔ)价此后仍然(rán)经历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今(jīn)年(nián)以来，受AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股(gǔ)价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元(yuán)的新高，总市值一度超(chāo)过1万亿美元(yuán)，差点成为(wèi)全球第(dì)9家市值(zhí)超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的，还有被誉(yù)为“估值教父(fù)”的当代著名投资(zī)估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达(dá)兰自2017年以(yǐ)来一直在投资英伟达(dá)，如今已经卖掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天(tiān)早上英(yīng)伟达还在我的投资组(zǔ)合里，最(zuì)后把它剔除出投资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无(wú)法承(chéng)受这样的上涨(zhǎng)，一周内市值就(jiù)增(zēng)加了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达(dá)兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的(de)人工智能芯片市场占有80％的(de)份额，最乐观的预测是，10年后(hòu)该市场规模将达到3500亿(yì)美(měi)元。即使(shǐ)假设(shè)英(yīng)伟达未来的市场份额(é)达到100％，达(dá)摩(mó)达兰得出(chū)的估(gū)值(zhí)也要比近期股(gǔ)价(jià)低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这家(jiā)公司，但(dàn)如果作为一项投资(zī)的话(huà)，我怎(zěn)么都(dōu)得不出每股400多(duō)美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一(yī)共(gòng)套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有(yǒu)人觉得(dé)AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有(yǒu)人认为(wèi)英伟达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给(gěi)出买入评级，比去年10月(yuè)给予这(zhè)一评级的(de)人数30人增(zēng)加约(yuē)三分之一(yī)。这些(xiē)分析(xī)师对英伟达给(gěi)出(chū)的(de)股价中(zhōng)间值约为(wèi) 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达(dá)的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究(jiū)公司伯恩(ēn)斯坦的分(fēn)析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调高英伟达目标股(gǔ)价，是因为先前估测(cè)的获(huò)利预期太低。目前(qián)投资人(rén)仍(réng)存在不(b蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了ù)同的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则(zé)表示(shì)，英伟达(dá)估值过高，目前已(yǐ)进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析师(shī)、美国银行(xíng)策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念(niàn)股(gǔ)的(de)估值过(guò)高，建(jiàn)议投资(zī)者可以(yǐ)抛售美股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的(de)泡沫(mò)”，而美联储的加(jiā)息周(zhōu)期或许(xǔ)还未结(jié)束(shù)。过去的(de)泡(pào)沫形成通(tōng)常(cháng)是因(yīn)“宽(kuān)松货币(bì)政策”而起，以加息(xī)结束。以史为鉴，他认为需(xū)要在标普500位于4200点时(shí)开(kāi)始抛售。

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