公募基金一季报募集披露(lù)。张坤以超880亿元(yuán)的管理规模，再度(dù)成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进入密集披(pī)露(lù)期，顶流基(jī)金经理调仓路径和投(tóu)资思路也(yě)随之曝光(guāng)。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的(de)管理规(guī)模超880亿元(yuán)，再度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基金(jīn)“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石(shí)油、泸州(zhōu)老窖(jiào)，减持香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级(jí)基金(jīn)经理刘彦春一(yī)季度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国中免、药明康德(dé)。另(lìng)一位700亿(yì)级基金经理谢治宇(yǔ)则加仓了(le)晶晨股份(fèn)、海康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可积累(lèi)的长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵的(de)易方(fāng)达蓝筹精选、易方(fāng)达优质企业(yè)三年持有、易方达优质(zhì)精选混(hùn)合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四(sì)只基(jī)金(jīn)披(pī)露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一(yī)季(jì)度末，张(zhāng)坤的管理规模为(wèi)889.42亿元(yuán)，比2022年末(mò)缩(suō)水(shuǐ)近(jìn)5亿元(yuán)。

　　一季(jì)度末(mò)，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度(dù)成(chéng)为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高(gāo)仓(cāng)位运作，4只(zhǐ)基金的权益(yì)资产仓位均超过了92％。一季度(dù)张坤(kūn)所持基金(jīn)股票仓位基本稳(wěn)定，对结构进行了调(diào)整，增(zēng)加了消费等行业的配置，降低了金融(róng)等行业的配置。

　　从(cóng)基金收(shōu)益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金(jīn)在(zài)2023年一季(jì)度均实现了(le)正收益(yì)，基金净值增长率(lǜ)在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大(dà)的基(jī)金——易方达蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一(yī)季度(dù)末的(de)基金(jīn)规模为562.09亿元，报(bào)告期内基(jī)金(jīn)份额净值增(zēng)长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分(fēn)别为：贵(guì)州茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股(gǔ)、五粮液(yè)、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港交易所、伊利(lì)股份、美团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石油。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国(guó)海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重(zhòng)仓股(gǔ)。此(cǐ)外(wài)，张坤对(duì)重(zhòng)仓的4只白酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓操作：加仓泸(lú)州老(lǎo)窖、贵(guì)州茅台、洋河股份，减持(chí)五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易(yì)方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一季度还减持了(le)香港交易所、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤(kūn)在一季(jì)报中指出，个(gè)股方面(miàn)，仍然(rán)持(chí)有商业模式出(chū)色、行业格(gé)局清(qīng)晰(xī)、竞争力强的优质公司。基(jī)本面价值投资很吸(xī)引人的(de)一点(diǎn)是，投资者可以用很长一段时(shí)间来充分观察公司的发(fā)展，等到(dào)它们(men)用事(shì)实证明自(zì)己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本(běn)面价(jià)值投资(zī)的(de)优势之一在(zài)于可积累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资，积累的(de)重要性可能(néng)并不显著。但(dàn)如果(guǒ)将投资贯穿(chuān)一生，并将长期复合回报作为(wèi)终级(jí)目标(biāo)，可积累性(xìng)就(jiù)是这一目标的最(zuì)重要(yào)保(bǎo)障(zhàng)，选择(zé)一条可积(jī)累的“很(hěn)长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在顺周期行业(yè)中(zhōng)寻(xún)找投(tóu)资机会

　　一季(jì)度末(mò)，顶流(liú)基金经理刘彦春管理(lǐ)规模(mó)达751.63亿元(yuán)，报告(gào)期内所管基金净值增长(zhǎng)率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是刘(liú)彦春管理(lǐ)的规模最大(dà)的基(jī)金，一季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩来(lái)看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成(chéng)长一季(jì)度A类(lèi)和C类份额净值增长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成(chéng)长保持(chí)高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大(dà)集团、萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌药(yào)明康(kāng)德、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴成长前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动情况来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的(de)集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、贵(guì)州茅台等股票，减(jiǎn)持中(zhōng)国(guó)中免、药明康(kāng)德(dé)、五(wǔ)粮(liáng)液等股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一季(jì)报中指出(chū)，我国经济复苏、美国(guó)紧缩(suō)后通胀下(xià)行(xíng)仍将是今(jīn)年主(zhǔ)要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化(huà)需(xū)要一个(gè)过程，特别(bié)是(shì)居(jū)民和中(zhōng)小企业，需(xū)要时间修复资产负债表、修(xiū)复(fù)信心。随着经济(jì)逐步正(zhèng)常化，居民消(xiāo)费(fèi)信心回升、超额储(chǔ)蓄下降是必(bì)然(rán)事(shì)件，消费今年(nián)大(dà)概(gài)率超(chāo)预(yù)期(qī)回(huí)升。就近期公布的社融和地(dì)产数据分(fēn)析(xī)，二季度A股盈利增速有望进入上行周(zhōu)期。

　　“全(quán)球经济正(zhèng)在重(zhòng)回正轨的路(lù)上。除了继(jì)续关(guān)注整(zhěng)个经济体(tǐ)发展(zhǎn)状(zhuàng)况(kuàng)之外(wài)，可以将目光更(gèng)多放在微观企(qǐ)业层面(miàn)。可以看到(dào)很多公司(sī)在(zài)过去几年(nián)始终做(zuò)正确的事，经(jīng)营(yíng)效率提升，逆境中(zhōng)变得更(gèng)加优秀(xiù)、更加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企业(yè)变化(huà)可以让内心更加平静。我(wǒ)们对全年股票市场有(yǒu)信心，未来将继续保持(chí)合(hé)同约定较(jiào)高仓位运(yùn)作，更多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘(liú)彦春(chūn)进一步(bù)指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一(yī)季度末，谢(xiè)治宇管理规模(mó)达(dá)700.12亿元，所管4只基金在报告期内均(jūn)实现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌兴全合润一(yī)季(jì)度末保持高仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十(shí)大重仓股分(fēn)别为(wèi)三安光电、海康(kāng)威视(shì)、海(hǎi)尔智家(jiā)、澜起科(kē)技、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股(gǔ)份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度兴全合润(rùn)前十大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)前十大持仓变动情况来看(kàn)，一(yī)季度(dù)兴全合(hé)润加仓海康威(wēi)视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股(gǔ)票进(jìn)入前十大持仓(cāng)。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三安光电，减持(chí)海尔智家、韵达股份、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对经济(jì)的影响基(jī)本(běn)消(xiāo)除，整体经济逐(zhú)步(bù)回到复苏轨(guǐ)道。随着中(zhōng)国(guó)的稳(wěn)增长政(zhèng)策(cè)落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加(jiā)上(shàng)预期改善(shàn)推动(dòng)资本市场风险偏(piān)好回升。虽(suī)然(rán)海外银行出现了阶段性危机，但各国政府较为(wèi)迅速地采取了对应措施(shī)，接管相关银行，市场情绪得(dé)到稳(wěn)定。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一季度(dù)A股板(bǎn)块分化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得(dé)了突破性(xìng)的进(jìn)展，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务器(qì)、光模(mó)块等子版块带动的(de)人(rén)工智(zhì)能、中字(zì)头的‘中特估’、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端(duān)中游(yóu)戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度上涨。该(gāi)基金报(bào)告期内(nèi)对人(rén)工智(zhì)能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进行(xíng)精(jīng)选和布局。未来仍(réng)将坚持(chí)挖掘(jué)公司长期成长(zhǎng)价值(zhí)，不断寻找具有良好投资性(xìng)价比的优(yōu)秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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