公(gōng)募基金一季报募(mù)集披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理(lǐ)规(guī)模，再度成(chéng)为(wèi)主动权益类基(jī)金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　2023年公(gōng)募基金(jīn)一(yī)季报进入密集披露期，顶(dǐng)流(liú)基金经理调仓路(lù)径(jìng)和(hé)投资思路也随之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规模超(chāo)880亿元，再(zài)度(dù)成(chéng)为(wèi)主动权益类基金“公募(mù)一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海(hǎi)洋石(shí)油、泸(lú)州老窖(jiào)，减持香(xiāng)港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)、招商银(yín)行(xíng)。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理刘(liú)彦春一季(jì)度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中(zhōng)国(guó)中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份、海(hǎi)康威视，减持(chí)海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可(kě)积(jī)累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基(jī)金经理(lǐ)张(zhāng)坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达优质企业三年(nián)持有(yǒu)、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲精(jīng)选股票（QDI徐海为是谁？I）四只基(jī)金(jīn)披露了2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年(nián)末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理规模(mó)超越葛兰(lán)，再度(dù)成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在(zài)一季度末保持了(le)高(gāo)仓位(wèi)运(yùn)作，4只基(jī)金(jīn)的权益资产仓(cāng)位均(jūn)超过了92％。一季(jì)度张坤所持(chí)基金股票仓位(wèi)基本稳定，对结(jié)构进行了调整，增(zēng)加(jiā)了消费等行业的配置，降低了(le)金融等行业的配置。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤(kūn)掌管的(de)4只基(jī)金在(zài)2023年一季度均(jūn)实现了正收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所(suǒ)管规模(mó)最大(dà)的基金——易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)在(zài)一季度末(mò)的(de)基金规模(mó)为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额(é)净值增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河(hé)股(gǔ)份、招商银(yín)行、香(xiāng)港交(jiāo)易所、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海洋石(shí)油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加仓(cāng)，使(shǐ)其进入(rù)了(le)易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤(kūn)对重仓的4只白酒股进(jìn)行了不同的加减仓(cāng)操作：加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河股(gǔ)份(fèn)，减(jiǎn)持(chí)五粮液。

　　从减持情况来(lái)看，易方达(dá)蓝筹精选在一季度还减(jiǎn)持了香港交易所、招商(shāng)银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报(bào)中指出，个(gè)股方面(miàn)，仍(réng)然持(chí)有商业(yè)模(mó)式出色(sè)、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基本面价值投资很(hěn)吸(xī)引人的一点(diǎn)是(shì)，投资(zī)者可(kě)以用很长一段(duàn)时间来充分观察公司的发展，等(děng)到它们用事实证明自己的成(chéng)功和巨(jù)大(dà)的成长(zhǎng)潜力之后，再买入也不迟(chí)。基本(běn)面价值投资的优势之一(yī)在(zài)于可积累性。如果只是针对(duì)某(mǒu)一次投资，积累的重要性可能并不显(xiǎn)著。但如果将投资贯穿一生，并(bìng)将(jiāng)长(zhǎng)期(qī)复合回(huí)报(bào)作为终(zhōng)级目标，可(kě)积累性就是这一目(mù)标的最(zuì)重要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚(gǔn)雪球(qiú)”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻(xún)找(zhǎo)投资机会

　　一季度末(mò)，顶(dǐng)流基金经理刘彦(yàn)春管(guǎn)理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成(chéng)长是刘(liú)彦(yàn)春管(guǎn)理的(de)规模最大的基金，一季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城新兴成长一季(jì)度A类和(hé)C类份额净值增(zēng)长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度(dù)末，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)保持高仓位(wèi)运行(xíng)，股票仓位(wèi)94％。该基金(jīn)重仓贵州茅(máo)台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒(jiǔ)、海(hǎi)大集(jí)团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季度(dù)景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长前十大(dà)重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长一季度(dù)加(jiā)仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅台(tái)等股票，减持中国中免、药明(míng)康德、五粮(liáng)液(yè)等股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春在(zài)基金一季报(bào)中指(zhǐ)出(chū)，我国(guó)经(jīng)济复苏、美(měi)国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今年主要宏观背景(jǐng)。经济运行正常化需要(yào)一个过程，特别是居(jū)民和中小(xiǎo)企业，需要时间修(xiū)复资产负债表、修复(fù)信心。随着经(jīng)济徐海为是谁？逐步正常(cháng)化(huà)，居民消费信心回升、超额储(chǔ)蓄下(xià)降(jiàng)是(shì)必然(rán)事件(jiàn)，消费今(jīn)年大(dà)概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析(xī)，二季(jì)度(dù)A股盈(yíng)利增(zēng)速有望进入上行周期。

　　“全球(qiú)经济(jì)正在重回(huí)正轨的(de)路(lù)上。除了继续关注整个经济体发展(zhǎn)状(zhuàng)况(kuàng)之外，可以将目光更多放(fàng)在微(wēi)观企业层面。可以看到(dào)很多公(gōng)司(sī)在过去几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中变得更加优秀、更加强大。不(bù)必总是关注宏观(guān)数据，多看看微(wēi)观企业变(biàn)化(huà)可(kě)以让内心更加平静(jìng)。我们(men)对(duì)全年股票市(shì)场有信心，徐海为是谁？未来将继续(xù)保持(chí)合同(tóng)约定较高仓位运作，更(gèng)多在(zài)顺周期行业(yè)中寻找(zhǎo)投(tóu)资机(jī)会。”刘彦春进一(yī)步指出(chū)。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)：挖(wā)掘(jué)人工智(zhì)能相关产业链(liàn)

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报告期内均实现(xiàn)了正收益。

　　其(qí)中，兴全(quán)合润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额(é)净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保持(chí)高仓(cāng)位(wèi)运(yùn)行(xíng)，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别为三安(ān)光电(diàn)、海康威视、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起(qǐ)科技、韵(yùn)达股(gǔ)份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健友股份(fèn)、梅花生(shēng)物。

　　2023年一(yī)季(jì)度兴全合润前十大重(zhòng)仓股

　　从前十(shí)大持仓变动情况来看，一季(jì)度兴全合润加仓海(hǎi)康威视、晶晨股(gǔ)份(fèn)，使这两只股票进入前十大持仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三(sān)安光(guāng)电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全(quán)合(hé)润一季报中(zhōng)指出，今(jīn)年一季度疫情对经(jīng)济的影(yǐng)响基本消除，整体经济逐步(bù)回(huí)到复苏轨道。随着中国的稳增(zēng)长政(zhèng)策落实与全球范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上预(yù)期改善推(tuī)动资本市场风(fēng)险偏(piān)好(hǎo)回(huí)升(shēng)。虽然海外银行(xíng)出现(xiàn)了阶段性(xìng)危(wēi)机，但各国政(zhèng)府较为迅速地采取了对应(yīng)措施，接管相关银行，市场情绪(xù)得到稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季(jì)度A股板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性(xìng)的(de)进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版(bǎn)块(kuài)带动的人工智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等板块也实现较大(dà)幅度上涨。该(gāi)基金报告(gào)期内对人工智能(néng)相关产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞(jìng)争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价(jià)值，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有(yǒu)良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表示。

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