金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过北向互换通开展利(lì)率互(hù)换交(jiāo)易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的(de)协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开(kāi)放(fàng)格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银(yín)行(xíng)）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地区(qū)的境(jìng)外投资者(zhě)可通(tōng)过两地基础设施(shī)互联(lián)互通参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联(lián)合公告发(fā)布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结(jié)算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互(hù)换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报(bào)价商协议(yì)，并为上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合人(rén)民银行要(yào)求并完(wán)成内地银行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机(jī)构投资(zī)者，并经外汇交易(yì)中心开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限的境外(wài)投资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结(jié)算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人(rén)民银(yín)行(xíng)认可的(de)境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)建(jiàn)立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资(zī)者(zhě)提供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过(guò)“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银(yín)行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量香港债券及(jí)衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规(guī)则(zé)，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育(yù)和服务，切实维护投资者(zhě)合法权(quán)益。投资(zī)者应当充分了解两地市场法律法规(guī)、业务(wù)钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量规(guī)则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参与做准备。

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