就(jiù)在全球为(wèi)AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却(què)悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年(nián)年底以来(lái)一直(zhí)超配英伟达，但是目前已经部分获利了(le)结，现在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于(yú)瑞士日内瓦的资管机构为(wèi)拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老(lǎo)牌(pái)资(zī)管机构在(zài)2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达。当时的持仓(cāng)股(gǔ)数一(yī)度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大爆发，股(gǔ)价却一直不(bù)怎么涨。这家(jiā)资管(guǎn)机构(gòu)也(yě)不得不修(xiū)正自(zì)己的错(cuò)误，在英伟达(dá)股价的缓慢上(shàng)涨(zhǎng)中减持(chí)，终于在2018年(nián)一(yī)季度减持到不(bù)足1万股。不过这个时候，英伟达(dá)股价也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元(yuán)附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上上(shàng)下下，让英(yīng)伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达(dá)的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩(cǎi)准”节(jié)奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持(chí)是在2022年第(dì)二(èr)季度，虽(suī)然(rán)英伟达股价此后(hòu)仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年(nián)底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大(dà)爆发，英伟达(dá)作为底层算力代(dài)表(biǎo)，股价(jià)一度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美(měi)元的新高，总市(shì)值一度超(chāo)过(guò)1万亿美元(yuán)，差点(diǎn)成为全球(qiú)第9家市(shì)值超1万(wàn)亿美元的上市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的，还有被(bèi)誉(yù)为“估值教父”的当(dāng)代著名(míng)投(tóu)资估值专家(jiā)阿斯沃(wò)斯？达(dá)摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉(diào)了该公司(sī)的股票。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日说(shuō)：“直到今天早(zǎo)上英(yīng)伟达还在我的(de)投资组合(hé)里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为(wèi)我无法承(chéng)受(shòu)这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是(shì)在挑战可持续价(jià)值的绝对极(jí)限。”

　　达(dá)摩达兰估(gū)计(jì)，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观(guān)的预测是，10年(nián)后(hòu)该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也要(yào)比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公司，但如果作为(wèi)一项投(tóu)资的(de)话，我(wǒ)怎么(me)都得不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月(yuè)30日(rì)持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124教师一年的工作日有多少天，一年有多少周股英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共(gòng)套(tào)现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人(rén)觉得(dé)AI估值(zhí)太高(gāo)，减持了仓位，也有(yǒu)人(rén)认为英伟(wěi)达现阶段股(gǔ)价(jià)仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的(de)49名(míng)分析师中(zhōng)，41名对英伟达(dá)给(gěi)出买入(rù)评级，比去年(nián)10月给予这(zhè)一评级的人数30人(rén)增加约三分之一。这些分(fēn)析师(shī)对英伟达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报(bào)收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究(jiū)公司伯恩(ēn)斯(sī)坦(tǎn)的分析师(shī) Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷(fēn)纷调高(gāo)英伟达目标(biāo)股(gǔ)价，是因为先前估测的获利预期太低(dī)。目前投资人仍存(cún)在不同(tóng)的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则(zé)表示，英伟达估值过高，目(mù)前已(yǐ)进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确(què)的分析师、美国银行(xíng)策略(lüè)分(fēn)析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科(kē)技股和AI概(gài)念股的估值过高，建(jiàn)议投资者(zhě)可以(yǐ)抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念(niàn)处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而(ér)美联储的(de)加息周期或许(xǔ)还未结(jié)束。过去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币政策”而起(qǐ)，以加(jiā)息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他(tā)认为需要在(zài)标普500位于4200点时开(kāi)始(shǐ)抛售(shòu)。

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