国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图风险。”景林(lín)七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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