全球头号对冲(chōng)基(jī)金桥水的(de)最新调(diào)仓情况曝(pù)光了！

　　根据其向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)的13F文(wén)件显示，桥(qiáo)水基金（Bridgewater Associates）在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)市值达到163.88亿美元(yuán)（约合人民币(bì)1140亿元(yuán)），较(jiào)一季度末有所(suǒ)缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在一(yī)季度获得桥水大幅加仓，晋升为其第一大重仓，但桥水减(jiǎn)持了两只标普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐、可(kě)口(kǒu)可乐(lè)、沃尔玛等多(duō)只消费股；另外(wài)桥水加(jiā)仓了谷歌母公(gōng)司Alphabet、脸书等，但是减持了(le)拼多多、黄金ETF等(děng)。

　　但是桥水(shuǐ)最新观(guān)点表示，其非常看(kàn)好黄金，认为黄金可能正处于持(chí)续增长期(qī)的开端。

　　桥(qiáo)水美股(gǔ)持仓市值(zhí)近(jìn)164亿(yì)美元

　　美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露了最新的13F文(wén)件，桥(qiáo)水(shuǐ)基(jī)金(jīn)今(jīn)年一季度末的持仓曝光。据(jù)了解，到今(jīn)年4月末，桥水管理的全权(quán)委托资产（AUM）为1968.34亿美(měi)元(yuán)。

　　我们来(lái)看看桥水在今(jīn)年一(yī)季度的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)变动情况(kuàng)，数(shù)据显示，截止2023年(nián)3月末，桥水在美股(gǔ)的持仓(cāng)总市值(zhí)达(dá)到163.88亿(yì)美元，较去年底的183.2亿(yì)美元减少了10.55％。作(zuò)为(wèi)全球宏观(guān)策略基金，桥水的(de)美股(gǔ)组合仅占总资产很小的一部分。

　　在(zài)这个季(jì)度，桥水在不(bù)断卖卖卖，清仓了228只证券，减(jiǎn)持了360只证券(quàn)；同时(shí)也积极买进，新进了118只(zhǐ)证券，增持了225只证券(quàn)。

　　新(xīn)兴(xīng)市场ETF成头号(hào)重仓(cāng)

　　桥水减持多只消费股(gǔ)

　　今(jīn)年一季度(dù)末，桥水(shuǐ)的前十大重仓标的的集中度为34.71％。

　　丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字

　　其(qí)中，安硕核心MSCI新(xīn)兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在今年(nián)一(yī)季度末(mò)晋升为桥水的(de)第一大重仓，加仓了331万股左右(yòu)，持仓(cāng)增(zēng)至1786.26万股，期(qī)末(mò)持仓市值为8.72亿美元，占投资(zī)组合(hé)比例的5.32％。

　　第二、第七大(dà)持(chí)仓(cāng)是(shì)两(liǎng)只标普500ETF，分别持(chí)有(yǒu)182.87万股、123.31万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)都(dōu)有(yǒu)所减(jiǎn)持，期末持(chí)仓市值分(fēn)别为7.52亿美元、5.05亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　值得注意的(de)是(shì)，桥水持有多只消(xiāo)费品个(gè)股，但是今年(nián)一季度(dù)都进行(xíng)了减(丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字jiǎn)持，比如(rú)其第(dì)三大持仓宝洁，减(jiǎn)掉(diào)了(le)5万股左(zuǒ)右(yòu)，期末(mò)持有494.49万股，持股(gǔ)市值为7.35亿(yì)美元；还有桥水也(yě)减持了(le)百事可乐、可口可乐，持(chí)股数(shù)量分别(bié)降至280.75万(wàn)股、814.52万股，期(qī)末(mò)持股市值为5.12亿美元(yuán)、5.05亿(yì)美元，分(fēn)别位列第五、第六大重仓股；另外，桥(qiáo)水还(hái)减持了麦当劳(láo)、开市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减持(chí)幅度相对较(jiào)大。

　　但(dàn)是，桥水在一(yī)季度小幅加仓了医疗领域的强(qiáng)生，持(chí)股(gǔ)增至358.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)为5.56亿美元，位列第四大重仓股。

　　桥水(shuǐ)加仓谷歌、脸书(shū)

　　减持(chí)黄金ETF等

　　基(jī)金君梳理了(le)桥水基(jī)金(jīn)美(měi)股前30大(dà)重仓，其中增持的标的还(hái)包括(kuò)谷歌母公司Alphabet，增(zēng)持了156.46万股，持股数量增至230.83万股，持有(yǒu)市(shì)值为2.39亿美元；还增持了脸书Meta，持股增至100.18万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉(jué)外科、贝宝、Booking等。

　　但(dàn)是，基金君发现，桥水在一(yī)季度减持的标的相对较多，除去前十大(dà)重仓，桥水(shuǐ)还减持(chí)了先锋(fēng)领航富(fù)时新兴市场(chǎng)ETF，减少535.74万股，持(chí)股数量(liàng)降至847.11万股，减持幅度(dù)达38％，持(chí)有市值(zhí)为3.42亿(yì)美元。

　　另外桥水减持(chí)幅度较(jiào)大的还有(yǒu)拼(pīn)多多(duō)，减少(shǎo)了150.34万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至214.24万股，减持幅度41％，持有市值为1.63亿(yì)美元。桥水(shuǐ)还(hái)减(jiǎn)持了亿(yì)滋(zī)国际22％，持股降至223.41万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.56亿美元；减(jiǎn)持了塔吉特28％，持股降(jiàng)至66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥水在一季度还减(jiǎn)持了其特别(bié)看好的黄金资产(chǎn)，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万股，持有市值为1.62亿美(měi)元。该基金从去年年底以来出现较大(dà)涨势，表现(xiàn)非常突出。

　　但从(cóng)最(zuì)新(xīn)的观点看(kàn)，桥水还是非常看好黄(huáng)金的。

　　近期，桥水基金联(lián)席(xí)首席(xí)投资(zī)官凯(kǎi)伦(lún)·卡(kǎ)尼奥尔(ěr)-坦布尔表示，黄金(jīn)可能正处于持续(xù)增长期的开端(duān)，因为(wèi)全球对(duì)美元(yuán)去杠杆化的推动仍是金价的(de)长(zhǎng)期支撑。她表示，黄(huáng)金被低估了(le)，还有很(hěn)长的路要走。

　　她还(hái)说，黄金在全球货币市(shì)场中日益(yì)重要，这(zhè)使(shǐ)得它不仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)对抗债(zhài)券市场和(hé)利(lì)率的工具。另外，地缘政治动(dòng)荡不会(huì)消失，这是对黄金的长期支撑。不仅如(rú)此，由于全球通胀(zhàng)水平仍相(xiāng)对较高，黄金将继续吸引投资者(zhě)，以对冲购买力下(xià)降(jiàng)的风险。

　　桥水(shuǐ)最新观点曝光

　　4月末，桥水联(lián)合首席(xí)投资官(guān)鲍勃·普林斯(sī)分享(xiǎng)了他在2023年一季度的最新(xīn)观察。

　　他指出，名(míng)义支出水平高(gāo)于经济(jì)体的生产能力，导致通胀率远高于目标水平，美国和其他西(xī)方(fāng)经济(jì)体处(chù)于看跌失衡中。为了纠(jiū)正这(zhè)种(zhǒng)失衡，缓(huǎn)解需(xū)求压力，欧美(měi)各国央行(xíng)一(yī)直在实施紧缩(suō)政策——目前紧(jǐn)缩(suō)政策造成的负(fù)面(miàn)影(yǐng)响初(chū)现苗头(tóu)。但一切才(cái)刚刚(gāng)开(kāi)始，恢复均衡(héng)将(jiāng)会给(gěi)经济和市场带(dài)来一定的负面影响。

　　相比之下，亚洲经济体的经(jīng)济更加接近于均衡——支(zhī)出与劳动力产出(chū)水平一(yī)致，通(tōng)胀可控，政(zhèng)策(cè)制定者有足(zú)够(gòu)的空间提振(zhèn)经济和市场。

　　鲍勃·普林斯也称(chēng)，在大部分西方国家，货币政策紧缩扭转了流动性方(fāng)向，促使人们抛售资产(chǎn)持(chí)有现金。紧(jǐn)缩(suō)政策推高了折现率（即现金未来实(shí)际收益率的预期），但迄今(jīn)为止尚(shàng)未(wèi)严重影响风险溢价和经济(jì)增长，上(shàng)述情况极有可能在周期(qī)的下(xià)一阶(jiē)段出现。与西方国家相比，中国(guó)、日本和许多亚洲(zhōu)国(guó)家(jiā)和地(dì)区处于周期的不同位置，这些国家和地区(qū)的政策制定者(zhě)支持(chí)货币和信(xìn)用(yòng)流动，这(zhè)降低了折现率和(hé)风险溢(yì)价，促进(jìn)了经济(jì)增长。

　　5月份(fèn)，对于近期(qī)美联储(chǔ)加息，桥(qiáo)水基金(jīn)在其官微(wēi)发(fā)文称，“上周美联储加息25个基点。虽然没有(yǒu)明确声明加(jiā)息将(jiāng)会暂停(tíng)，但政策指引的(de)取(qǔ)消和鲍威尔讲话清楚表明，美联储希望(wàng)持(chí)观望态度。这符(fú)合我们(men)对当前形势的(de)解读。”

　　桥水(shuǐ)表(biǎo)示，为了应对疫(yì)情(qíng)带来的(de)影响，许多发达经济体都推出(chū)了大规(guī)模财政刺(cì)激政策，引发了通胀问题。为了应对(duì)高通胀，央行不(bù)得不收紧政策。其中(zhōng)美国采取了最激进的应对通胀的举(jǔ)措，在不到18个月的时间(jiān)里，美(měi)联储加(jiā)息500个基点，并(bìng)迅速减持债券。目(mù)前，虽然美国经济尚未出现(xiàn)严重问题，但名义支出已(yǐ)经放缓(huǎn)。如果美联(lián)储进一步收紧政(zhèng)策，银行业(yè)就会继续承压(yā)，从而影响(xiǎng)信贷供应(yīng)。上周，美国(guó)第一(yī)共(gòng)和银(yín)行被接管，再次凸显美国金融体(tǐ)系面临压力，股(gǔ)市(shì)和债(zhài)券(quàn)收益(yì)率出(chū)现下跌(diē)。美国可能需要（也可能不需要）进一(yī)步收(shōu)紧政策。鉴于迄今为(wèi)止(zhǐ)的紧缩(suō)举措，美联储(chǔ)可以评估形势再做出决(jué)策(cè)。

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