国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年(ni夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处án)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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