金融(róng)界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金(jīn)融业(yè)专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会(huì)议讨论的重要内容(róng)为“在服(fú)务中国式现代化中促(cù)进(jìn)金融业估值提升(shēng)和高质量(liàng)发展”。参会(huì)机构包括(kuò)银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开(kāi)启加速键(jiàn)，券商、保险、银(yín)行股(gǔ)等都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级(jí)市值(zhí)的(de)中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四(sì)大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指(zhǐ)午后迅速(sù)翻红，深成指和创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截(jié)至(zhì)收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信(xìn)证券：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对(duì)于中特估的后续(xù)走势，机构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是对短期(qī)交易扩散(sàn)过快(kuài)过多，股息支付能力相对较(jiào)弱板块（如部分金(jīn)融）做出的正常反应，而并非意(yì)味(wèi)着整(zhěng)体高分(fēn)红国(guó)企投(tóu)资主题的(de)结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较高，未来随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍具有(yǒu)较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相对(duì)偏(piān)空。中信证券研报(bào)表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以来先后(hòu)步兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案入(rù)了热(rè)度(dù)很高(gāo)、波动很(hěn)大但是区(qū)间(jiān)回报不明(míng)显的(de)阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续(xù)兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案低迷(mí)，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规(guī)模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型(xíng)外资在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个(gè)月(yuè)的平(píng)均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股存量博(bó)弈(yì)特(tè)征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性(xìng)恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题(tí)交易(yì)是过(guò)高的(de)经济预期下修过程中的(de)阶段性产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低了市场定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买方(fāng)更加激进。据券商(shāng)中国报道，有(yǒu)基金(jīn)经理直言，中特估龙头在(zài)连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表示许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配(pèi)置的(de)吸引力(lì)，尽管从估值的角度而言许多市场参(cān)与者可以给出许多(duō)个继续买(mǎi)入中(zhōng)特估的理由(yóu)，但当一只中(zhōng)特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资(zī)金已迫不及(jí)待在进(jìn)行抢筹码。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的直观判(pàn)断，这代表着资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告(gào)称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总额(é)超过20亿(yì)份发(fā)行(xíng)上限，基(jī)金管理人(rén)将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF——广发(fā)中证国(guó)新央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF和汇添(tiān)富中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只产(chǎn)品的首募规(guī)模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍数(shù)最高的ETF。

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