近日(rì)，广发、招商(shāng)、汇添(tiān)富3家基(jī)金公司旗下的中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基(jī)金(jīn)将(jiāng)于5月(yuè)15日至19日正式(shì)发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元(yuán)。目(mù)前，作为时下(xià)热门主线的中特估行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场也预期(qī)此次央企主题(tí)的(de)ETF发售或将从情绪(xù)面和(hé)资金面助(zhù)推(tuī)中特估(gū)。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复盘今(jīn)年以来行(xíng)情，中特估行情带动(dòng)央国(guó)企上市公司价值重(zhòng)估，同时，其(qí)也催化多个相关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个(gè)股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看(kàn)，年内涨幅(fú)居前(qián)的(de)国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电器(qì)、建筑装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅(fú)相对(duì)居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售(shòu)、轻(qīng)工(gōng)制造、美容护理(lǐ)板块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若分细(xì)分板块（申万二级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视(shì)院线(xiàn)、计(jì)算(suàn)机设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶(jiāo)、能(néng)源(yuán)金(jīn)属、电池板(bǎn)块个股(gǔ)平均跌幅(fú)居前。

注(zhù)：分(fēn)板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动(dòng)分化，关注景气低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵(jiào)月(yuè)余，部分高位人(rén)气股近期也(yě)有所调整，仅以本(běn)周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的(de)北向(xiàng)资金(jīn)近两日(rì)（5月11日至12日）也一别(bié)此前连(lián)续6日(rì)加仓(cāng)而减持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有不(bù)少(shǎo)个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院本(běn)周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研报指(zhǐ)出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的(de)赚(zhuàn)钱(qián)效应。长期在国企改革的(de)深(shēn)度(dù)价值挖掘(jué)方面仍(réng)有较(jiào)大增长空(kōng)间(jiān)。结合(hé)政策方向来看，未(wèi)来的投资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源(y虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌uán)整合型：关(guān)注央企战(zhàn)略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注(zhù)入上市平台或(huò)重(zhòng)组预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业(yè)景气(qì)、周期上(shàng)行等原因，近(jìn)期有(yǒu)所改善，并有(yǒu)望(wàng)持续(xù)向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是(shì)受(shòu)益(yì)业务预(yù)期与估(gū)值逻辑变化，催(cuī)生重估行(xíng)情，如公共事(shì)业领域(yù)与三大通信(xìn)运营商(shāng)等(děng)。重点关注行业(yè)：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业(yè)、交(jiāo)运和通信。

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