国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)氯化钾相对原子质量是多少，大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一氯化钾相对原子质量是多少，季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的氯化钾相对原子质量是多少，企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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